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ARENA ALFA

I1PG0G4Ix7w

https://www.youtube.com/watch?v=I1PG0G4Ix7w

2014-09-22

2024-06-01

analisis tecnico bancolombia $cib 09 sep 14

analisis tecnico bancolombia $cib 09 sep 14. muy buenos días vamos a hacer un análisis breve de la situación de bancolombia el día de ayer habíamos comentado perdón y al twitter privado que la grafica bancolombia y desde ahí ve en eeuu estaba en palabras mías horrible estaba rompiendo a la baja un hombro cabeza hombro se desmonten twitter este fue el tweet es el hombro cabeza hombro esta fue la ruptura se los advertimos cuando estaba 61 33 igual ya les había comentado que yo venía corto es de 64 dólares les había comentado el corto lo pueden encontrar también en la cuenta de twitter ahí está la señal de corto que les envié cuando abrí mi corto personal y ese corto nos cerramos hoy en 59 95 con una rentabilidad del 6.7 por ciento ya es la tercera el tercer trade que les he comentado como cuestión personal no en bancolombia sino en si ve que hemos hecho en eeuu todos positivos razón para decirlo en eeuu es que no tenemos ese efecto del dólar que como les había comentado el dólar está afectando mucho todos los títulos que tienen adr cotizan en canadá por ejemplo a pesar de la fuerte caída que estamos bien que está volviendo hoy en eeuu que la pueden ver aquí es una caída del 2 50 por ciento la acción han llegado a soporte y a pesar de que la caída ha sido muy fuerte en eeuu en colombia no se ha visto tan fuerte porque por el dólar este nivel de 59 50 antes para banco lograr los 28 mil pesos ahorita están 29 mil entonces acá sí que hay hay una diferencia grande en precios por el efecto del dólar en este momento ya cerramos el corto estamos viendo una posible oportunidad de compra en esta zona de 59 50 en eeuu es un soporte antigua resistencia yo creo que lo aguantar puede que lo rompa pero creo que lo aguantar no les envía oportunidad de trading porque todavía no se me da un patrón de compra para limpiar en una oportunidad 37 de compra no solamente no solamente la señal de soporte entonces no puedo todavía enviarles una segunda oportunidad de compra pero si quiera probar el soporte es muy viable yo sería para eeuu 59 50 en colombia la situación es muy diferente en colombia vemos que la calidad no ha sido tan pronunciada como les dije antes por el efecto del dólar lo que escuchan por ahí sonando y mi perro de radio por la granada está dorarnos una disculpa en colombia vemos no hemos ni siquiera un hombro cabeza hombro si no creemos un doblete hecho en 32 mil pesos ahorita cada nivel es de 29 mil en colombia no hay un soporte aquí realmente soy más psicológico un nivel psicológico y coincide con el soporte eeuu realmente el soporte en colombia está más en 28 mil pesos si llegara a que sería una buena compra en colombia lo que no sabemos es si llega aquí dado que el dólar dado que el dólar está siendo un efecto para que esto no caiga tanto entonces miren que las gráficas son completamente diferentes siendo la misma acción y esa diferencia se debe al dólar entonces uno podría probar esa compra basado en eeuu yo en lo personal tengo ganas de probar ese nivel en eeuu para comprar por un estómago estados y rock los 29 50 pero no les quieren bien la oportunidad de no ver un patrón de compra usted saben que con ustedes me gusta ser un poco más seguro en las recomendaciones y no me quiero ir a buscarle piso sin ver patrón de compras y de un patrón de compra vamos a probar trade acá si no voy a pasar de compra lo vamos a probar estén muy pendientes del twitter que cualquier oportunidad la estaremos enviando si me decido a abrir el 30 en eeuu también estar enviando a vía twitter entonces estén muy pendientes y estamos conversando

ARENA ALFA

uRnB41tY8RA

https://www.youtube.com/watch?v=uRnB41tY8RA

2014-09-22

2024-06-01

video analisis tecnico avianca 05 sept 14

video analisis tecnico avianca 05 sept 14. buenas tardes por solicitud de nuestros clientes y pues dado que tenemos un trade abierto en avianca vamos a hacer un análisis aquí breve de la situación actual del título con avianca tenemos dos gráficos completamente diferentes colombia por ejemplo si bien se encuentra en un lateral que se puede ver muy claro entre 3950 y 3730 370 50 el título está rompiendo lanza promedios móviles digamos que esta es una corrección comprable les recuerdo que nosotros estamos comprados en promedio a 3.775 es decir estamos en esta zona de compra estamos todavía positivos y en colombia este retroceso sería un retroceso comprable la gráfica pinta bien ahora esto hasta que no rompa esta esta resistencia pues no se van a dar mayor valorizaciones están un lateral graves y rompe a la baja por ahora estamos manteniendo en estados unidos la situación es muy distinta ya les había enviado un correo de lo que está pasando con el dólar el dólar está afectando mucho todas las cotizaciones que tienen adn cotizan en canadá entonces la situación es otra miren que en estados unidos la gráfica está totalmente opuesta la de colombia la acción está rompiendo a la baja pero ha mantenido un soporte en 16 dólares con algunas caídas a 1580 y en este caso 15 50 estos niveles de 16 dólares de 1590 anteriormente eran 3.750 3770 más o menos con el alza del dólar ya estamos hablando que son niveles de 3.800 3.800 perdón como cerró hoy 3.860 3870 y esto ha sido por el dólar miren que aquí se ve la misma caída que en colombia pero el precio es mayor por el cambio entonces digamos que en ambas gráfica vemos un lateral pero el lateral de colombia es más positivo dado que está por encima de promedios móviles mientras que el lateral de estados unidos tiene un sesgo más bajista qué vamos a hacer con este título y lo mismo que que propusimos desde un principio si rompe la baja soporte nos estropeamos si rompe al alza la resistencia pues seguimos largos e incluso como el dólar ha subido podríamos correr los objetivos a niveles por encima de 4000 pesos por ahora mantenemos espero que les sea de utilidad les recuerdo que 24 y 25 de septiembre vamos a estar en bogotá con nuestro seminario vamos a vamos a aprender todos estos conceptos técnicos los que se animen envían un correo les cuento que quedan poquitos cupos ya estamos casi llenos que tengan una buena tarde un buen feliz de semana y estamos conversando hasta luego

ARENA ALFA

kG30gkmkEZM

https://www.youtube.com/watch?v=kG30gkmkEZM

2014-09-09

2024-06-01

video analisis canacol 04 sept 14

video analisis canacol 04 sept 14. señores muy buenos días aprovechando esta nueva herramienta para que revisemos las acciones de canacol me han preguntado mucho por ella creo que hay mucha gente montada y si no mucha gente mirándola bueno lo más importante es que miremos qué canal cuál está ahorita en una tendencia bajista tanto por promedios móviles como por directriz como por canal la acción está muy bajista hay una formación de hombro-cabeza-hombro que rompió a la baja digamos no sea genera un pánico con ella caía debido a que salieron noticias y las noticias ayudar va a sostenerla lo más peligroso de canacol es mirar toda esta gente queda atrapada aquí por encima de siete dólares canadienses y los altos volúmenes uno desde la emisión que se negociaron entre ellos 8 con 850 toda esta gente que está aquí que son 8 meses están atrapados están perdiendo dinero eso significa que cada rebote la acciones son niveles la gente va a tratar de salir a vender esos niveles por encima de 12 mil pesos en colombia más o menos eso cambia con el dólar todos los días pero toda esta gente está ahorita atrapada entonces qué pasa cuando uno está atrapado por general espera que la acción se va a tratar de salir en tablas genera mucha presión vendedora recuerden que esto es una petrolera juniors salen noticias todos los días están pendientes varios pollos así que si bien el técnico es muy relevante pues una noticia positiva la podría disparar una noticia negativa pues la podrían tumbar aún más fuerte lo que hayamos visto entonces muy pendientes con este título revisen el correo que les envió ayer de niveles clave solo nivel a tener en cuenta por ahora no vamos a probar entrada no nos interesan los niveles actuales quizás esta zona de 620 630 se pueda probar con un patrón de compra pero en este punto que está actualmente de 650 640 es una zona muerta es una zona neutra bien podría uno comprar 11 400 para salieron 700 800 pero el riesgo-beneficio es poco no nos interesa así que por ahora estamos al margen muy pendiente de las noticias y que eso es lo que cambia todo y pues con el riesgo que no hay una compañía muy riesgosa estamos conversando a saber

ARENA ALFA

6uGldYqdh9Q

https://www.youtube.com/watch?v=6uGldYqdh9Q

2014-09-03

2024-06-01

analisis tecnico ecopetrol 03-sept-14

analisis tecnico ecopetrol 03-sept-14. señores buenas tardes esta es la segunda prueba de nuestra zona de vídeos queríamos compartir simplemente aquí la gráfica de ecopetrol hemos comentado mucho que ya el tray técnico lo cerramos lo cerramos básicamente porque alcanzó esta zona que era nuestro objetivo de resistencia de 35 dólares a los que todavía tienen o quieren entrar en el título muy pendientes que de romper estos 35 iría a buscar los 36 o 35 70 inicialmente donde nuevamente va a encontrar resistencia la tendencia de control está cambiando este doble piso al que le apostamos efectivamente salió siendo un doble piso una señal de compra interesante pusimos los stop donde era el objetivo donde era ya lo que hay que ver aquí es como hacemos para volver a entrar la idea es volver a comprar ecopetrol yo soy de los que pienso que ecopetrol tiene potencial de volver a 3600 3.700 pesos no voy a dar un plazo no sé por ahora lo que nos interesa sería esperar una corrección de esta alza para niveles de 34 dólares que son más o menos unos 3.300 3.280 3.270 dependiendo de la volatilidad del dólar vamos a ver si se nos da si no se nos da pues desafortunadamente los podemos perder este rally de dos y medio por ciento adicional usted le podría apostar si ve que rompe los 35 puede probar una entrada en largo buscarle 100 pesos adicionales ya es decisión personal estaremos monitoreando y si veo alguna señal se las estaré enviando estamos conversando hasta luego

ARENA ALFA

ds8BFU1HmtY

https://www.youtube.com/watch?v=ds8BFU1HmtY

2019-10-24

2024-06-01

vocabulario bursatil - como hablan los traders parte 1

vocabulario bursatil - como hablan los traders parte 1. y un saludo para todos vamos a hablar un poquito de términos que usan los inversionistas los traders recuerden seguirnos en nuestras redes en twitter en instagram y sin más vamos a comenzar pero el primer término que vamos a hablar es la palabra trading la palabra training viene de negociación de comercio es un concepto que define básicamente como el arte de negociar de especular en los mercados financieros con el objetivo de obtener rentabilidades prácticamente es comprar y vender un producto financiero acciones o bonos monedas el trader pues es la persona que realiza trading la persona que ejecuta que negocia los mercados hay trevín de divisas hay traders de divisas de monedas de acciones lo que hace con nosotros por ejemplo el broker es el intermediario en colombia' proyecto son las firmas comisionistas es por medio del cual vamos a realizar las operaciones los que invertimos hacemos trading el concepto de largos y cortos lo han escuchado mucho estar largo significa apostarle al alza el mercado comprar para vender más caro y estar corto es apostarle a la baja vender para comprar más barato y la enorme esa diferencia que puede estar largo apostando al alza y corto apostando a la baja ya sea al monedas en acciones ustedes quieran las puntas órdenes hacen referencia cuando ustedes van a comprar o vender un activo ustedes lo que hacen es poner orden es x precio x cantidad de acciones es donde conoce como las puntas cuando les preguntan cómo están las puntas es cómo están los compradores y los vendedores en x activo han escuchado también el concepto de toros y osos los socios hacen referencia a los mercados bajistas con las apuestas bajistas los toros en referencia a una postura alcista con el mercado entonces bullish es que tenga una postura alcista liveris es que tengo una postura bajista frente a un mercado o frente a un activo con base en eso también han escuchado que esa es la palabra rali cuando se habla de rally se habla de un alza fuerte en un mercado o en un activo un activo que están radios que están subiendo de manera fuerte y sostenía los estos son la pérdida máxima que un inversionista o trader está dispuesto a asumir ustedes digamos compran una acción en 100 pesos y su pérdida máxima y que están dispuestos a subir es 10 pesos entonces esto en 90 pesos el pullback o retroceso pues hace referencia cómo se rompe lo dice a una acción que viene subiendo bajando y uno espera un pullback o un retroceso hasta cierto nivel para el que luego continúe su alza pues un caída es como una especie de pausa el apalancamiento hace referencia al crédito digamos que un mercado muy apalancados un mercado que tiene mucho crédito mucha deuda en colombia hablamos de red pues cuando hay muchos retos en el mercado ya que el mercado está muy apalancado el rebote del gato muerto hace referencia a que muchas veces un activo cae y rebota y lo que se espera es que siga cayendo entonces a ese rebote pequeño que hace se le denomina como rebote gato muerto es decir es un rebote que no va a durar y que va a conseguir a continuar cayendo pues el activo vuelve acá pero les agradezco su tiempo espero que este informe les sea de utilidad recuerden seguirnos en nuestras redes cuando alcancemos los 600 suscriptores vamos a subir un vídeo sobre inversión en los mercados internacionales así que los invito a suscribirse y muchas gracias

ARENA ALFA

axW3yp9fWPA

https://www.youtube.com/watch?v=axW3yp9fWPA

2019-10-16

2024-06-01

diversificacion: conceptos basicos - diversificacion de mercado - concepto diversificacion

diversificacion: conceptos basicos - diversificacion de mercado - concepto diversificacion. un saludo para todos hoy vamos a hablar un poquito sobre diversificación de portafolio sobre diversificación de acciones va a ser algo muy básico esto es un tema que requiere prácticamente un curso entero para profundizar para mirar para mirar los modelos matemáticos que existen toda la fundamentación que hay detrás de esto pero en este caso pues vamos a hacer simplemente una mirada rápida a conceptos básicos de diversificación cómo se puede diversificar un portafolio de una manera digamos sencilla teniendo en cuenta ciertos parámetros antes de comenzar recuerden que esto es un vídeo netamente educativo y no una recomendación de ningún tipo y recuerden seguirnos en nuestras redes nuestra página arena alfa punto por donde tenemos nuestros servicios por suscripción y seminarios en twitter arena al vector o de arena y en instagram arenal educación bueno cuando hablamos de diversificación me gusta comenzar con esta frase de warren buffett donde dice la diversificación es protección contra la ignorancia si sabes lo que haces no tiene sentido diversificar esto lo dice buffett entonces ahí se pregunta a uno porque el portafolio de buffet es tan diversificado es decir esta frase contradice un poco lo que hace porque realmente uno ve que él tiene un portafolio bastante diversificado y yo creo que la frase de alguna manera se tiene como dos interpretaciones y es cuando hablamos de la diversificación es una protección contra la ignorancia y la realidad es que en bolsa por más expertos que llevamos por más experiencia que tengamos todos somos ignorantes por el simple hecho de que ninguno de nosotros podemos digamos predecir el futuro o conocer el futuro y pues eso nos hace a todos de alguna manera ignorantes entonces yo creo que es importante es importante diversificar precisamente para protegernos contra la ignorancia por eso siempre se debería diversificar que diversificar básicamente es viéndolo de una manera simple no poner todos los huevos en la misma canasta es decir no poner todos nuestros ahorros todo nuestro dinero en una misma inversión llámese vivienda llámese acciones llámese una empresa no debería tener un portafolio diversificado en la medida pues de sus posibilidades entonces la pregunta es cómo diversificar digamos que no existe una estrategia de diversificación perfecta pero lo importante es no jugarle todo a una sola inversión o apuesta si usted lo hace pues ya se atiene a las consecuencias que yo pueda tener y pues algunos ejemplos son interbolsa fácil y rubiales fraudes en acciones chinas que se los he comentado en otros ejemplos fondo premium etc si usted tenía todo su dinero en interbolsa se perdió todo su dinero si tenía todos hicieron pacific rubiales usted perdió todo su dinero y aquí es cuando uno aprende pues que en acciones que es una inversión de alto riesgo pues uno debe pensar siempre en diversificar ahora tampoco existe una regla un modelo genérico para diversificar digamos que para todos la forma diversificar diferente si usted tiene 10 millones a si tiene 100 mil millones tendrá que diversificar diferente y eso dependerá a su perfil de riesgo el tamaño de su portafolio su edad su horizonte y otras variables por eso yo no puedo darles aquí a ustedes una estrategia perfecta o única para diversificar simplemente unos conceptos unas ideas ya ustedes tendrán que profundizar digamos basado en sus características de su perfil de inversión yo personalmente nunca invierto más del 25 a 30% en mi portafolio en una sola acción es más difícilmente llegó al 30 por ciento más entre el 15 y el 20 personalmente digamos que he tenido aprendizaje ya con esto les contaba alguna vez que en el 2010 2011 cuando salió todo este fraude de acciones en china que quieran aprender un poquito más puede ir a netflix hay un documental que llama de china casos ahí pueden ver un poquito lo que pasó hay una uno aprende con eso pues que no debe tener un portafolio diversificado entonces basado en eso pues yo tengo estas reglas nunca invertir más del 25 a 30 por ciento hoy por hoy lo hago mucho menos difícilmente dual 20 pero digamos que esto no les va a aplicarse su portafolio es un portafolio pequeño de 510 millones de pesos ustedes no pueden pues no tendría sentido comprar dos millones de pesos en una acción 2 millones de pesos en otra digamos que no aplica para montos pequeños desafortunadamente a menor capital menor diversificación y más riesgo ella es una realidad mientras menor sea su capital usted va a tener que correr más riesgos en acciones porque el solo hecho de no poder diversificar debemos poder diversificar lo a limitar un poco entonces cuando usted va a armar un portafolio pues tenga pérez tenga presente no tener todo ligado el mismo riesgo les pongo un ejemplo ustedes me dicen para comprar ecopetrol cuando existía pacific o caracol y esta es mi de sindicación estas tres empresas digamos que es identifico riesgo empresa cuando pacific sé que europa es usted tenía otras dos inversiones no perdió todo su dinero pero al final todas dependían del petróleo que digamos que el momento en que el petróleo se cayó pues estas tres acciones las tres se fueron al piso esta es a esta no fue capaz de seguir estas dos sí pero el riesgo era básicamente el mismo todas estaban ligadas a un activo como el petróleo que de alto riesgo de diversificar no solamente es tener diferentes acciones sino diferentes sectores energía financiero retail tener riesgos diferentes sitios diferentes por actividades diferentes eso es muy importante no todo el riesgo se puede manejar con una misma volatilidad de uno puedo tener todo mi portafolio en alto riesgo porque ya no solamente al estar en acciones ya estoy corriendo un alto riesgo y si además me voy a acciones de alto riesgo que se me quiera poner exponencial y si su portafolio se lo permite es muy bueno tener activos en diferentes monedas y países igualmente que les traigo un ejemplo ya digamos mirándolo por país como arman dif y los diferentes gestores un portafolio si usted tiene un perfil muy conservador probablemente la mayoría de su portafolio estará invertido en deuda de corto plazo deuda a largo plazo bonos etc ahí tendrá el 90 por ciento de su inversión por ser muy conservador usted no tolera la volatilidad que pasa que es rendimiento esperado si era menor digamos que cuando usted está muy expuesto a renta fija pues es obtener unos rendimientos esperados menores que lo que podría tener una persona muy arriesgada que quiere todo en la bolsa no quiere deuda de corto plazo no quiere dos a largo plazo quiere todo en la bolsa digamos que el rendimiento esperado podría ser 34 veces mayor a lo que tendrían una renta fija pero aquí si hay volatilidad y aquí el rendimiento podría ser positivo o negativo y pues dentro de estos dos perfiles de muy conservador o muy arriesgado pues empiezan a hacerse unas composiciones de portafolio el 70 en renta fija al 30 en bolsa o el 50 50 ya dependiendo de su perfil de su edad pues éste se irá moviendo en esto normalmente las personas más jóvenes estarán por aquí agresivos muy agresivos pueden arriesgar están jóvenes y las personas de más de mayor edad pues tendrán un perfil más conservador quieren ya es conservar sus ahorros proteger sus ahorros usted a los 60 70 años no tiene ninguna necesidad de estar arriesgando lo que ya ganó así no protegiéndolo y usted a sus 20 años si debería arriesgar si debería correr más riesgos y si debería ser más agresivos entonces miren que la diversificación del tipo de perfil pues va a depender de un montón de variables aquí solamente hablan de deuda y bolsa hay otros activos propiedad raíz negocios activos productivos tener dinero en liquidez estar expuesto al dólar estar después por mercados internacionales digamos que hay muchas formas y no solamente es renta fija renta variable sino que ahí también salen otros negocios en los que también uno debe empezar a diversificar en la medida de sus posibilidades para terminar entonces es importante algunos a la bolsa de colombia mucha gente le dice a uno pero yo quiero diversificar entonces no va a comprar más van colombianas nutre zona sur hay un hogar finas arcos ahí usted no está haciendo nada porque está metiendo todo en el mismo grupo económico entonces sur adueñaban colombia tienen tres arcos tiene un la una a la otra entonces entre ellas son dueñas de ellas mismas por unos y enroques unas digamos unas holding que son dueñas de casi todas ellas mismas entonces aquí usted no está diversificando por grupo económico si está diversificando por empresa pero digamos que si a una están les va mal va a tener efectos en las demás entonces aquí hay una diversificación poco interesante por el grupo económico aquí podemos hablar también un poquito del colcap básicamente ya lo hablamos casi que la mitad del índice es un grupo económico se genera un riesgo sistémico ya lo hemos hablado en otros vídeos en nuestras ocasiones entonces una forma de diversificar ese grupo económico bien en que en esta bolsa pues hay muchas acciones de sarmiento muchas acciones del gea sería bueno pues no me estar solamente ligado en riesgo sector ya lo hablamos retail financiero energía petróleo oro tratar de tener un portafolio que tenga diferentes sectores y ojalá con diferentes sitios digamos que el ciclo económico afecta diferente a cada sector y pues por eso es importante tener sectores cíclicos sectores anticíclicos para proteger las inversiones digamos en caso de una recesión entonces uno tendría que saber qué tipos de activos se protegen más entran frente a una recesión y qué tipos de activos en no tanto entonces es importante diversificar por ciento plazo usted puede diversificar por el brazo tener inversiones a largo plazo y personas a corto plazo con eso también está generando una diversificación de portafolio también se puede diversificar por tipo de estrategia usted puede tener un porcentaje que negocia por análisis técnico y un porcentaje por análisis fundamental o por psicología o por ciclos entra si está diversificando un poco su estilo de inversión yo utilizo esto me gusta tener un porcentaje muy value muy de valor muy de largo plazo y me gusta tener un porcentaje muy especulativo muy de análisis técnico muy de corto plazo entonces miren como utilizó el plazo lo junto con el tipo de estrategia y puede obtener una estrategia mía personal que diversifica las estrategias ya eso también se le puede meter riesgo y liquidez digamos que hay acciones de más alto riesgo especulativas por ejemplo un avianca que tiene un riesgo muy distinto a un nutresa y pues la idea no es tener todo el portafolio en una acción de alto riesgo y tampoco a no sé si será muy defensivo pues estar metido en acción lenta defensiva como nutresa entonces no puedes diversificar también por riesgo dentro del portafolio de acciones aquí estamos hablando de acciones y por liquidez digamos que a mí personalmente me gustan mucho las acciones y líquidas no porque sea ni líquida sino porque desafortunadamente en colombia las líquidas en donde hay más valor entonces me voy a las acciones de baja liquidez porque al día de valor pero no tendría sentido tener todo mi dinero invertido en una acción de baja liquidez porque eso me me restaría movilidad para mi estrategia personal que tiene un porcentaje de corto plazo como se nos contaba puede que ustedes estén invirtiendo a cinco años y quieran tener todo en baja liquidez perfectamente válido es una estrategia válida pero a mí no me funciona personalmente porque a mí me gusta usar una parte especulativa de análisis técnico moverme entre yo también diversificó un poco con la liquidez tengo algunas acciones portar un portafolio grande en baja liquidez pero también tengo otro portador en acciones más líquidas que puedo estar moviendo aquí llegamos estamos hablando todo dentro de un mismo mercado pero qué pasaría si nos ocurre algo como lo de venezuela que el pp y que el país se destruye que la moneda se destruye desde usted estaba todo invertido en su país todo invertido en su moneda está una expuesta al riesgo país entonces cuando usted empieza a llegar a ciertos niveles de capital y necesita protegerse aún más pero ya sigue el siguiente paso que es diversificar también el país y la moneda digamos que si usted invertía en venezuela todo su dinero que es básicamente es el embolado todo pero si usted tenía unas inversiones en otros países que digamos no va a tener tantos problemas entonces miren lo importante diversificó de diversificar efectivamente uno diversifica porque uno es ignorante porque uno no conoce el futuro uno no sabe qué va a pasar miren casos en colombia acciones empresas que siempre fueron muy fuertes nombres muy fuertes como con concreto como porfi call de un momento a otro en una investigación un escándalo en escándalo como lo de esto de esto y las acciones pierden el 50% del valor qué pasa si usted tenía todo su dinero ahí cuál es el golpe cuál fue el riesgo de no diversificar y pues es imposible uno saber a ciencia cierta si las cosas se están haciendo bien o mal y por eso es súper importante la diversificación no espero pues que este vídeo les sea de utilidad que saquen lo bueno de él recuerden seguirnos en nuestras redes recuerden suscribirse y hasta una próxima salva

ARENA ALFA

_gncNYNC724

https://www.youtube.com/watch?v=_gncNYNC724

2019-10-01

2024-06-01

¿cuanto dinero necesito para invertir en la bolsa de valores de colombia? 2020

¿cuanto dinero necesito para invertir en la bolsa de valores de colombia? 2020. ah muy buenos días hoy vamos a tratar de responder esta pregunta que nos hacen mucho en nuestras redes y es cuánto dinero necesito para comenzar a invertir en la bolsa de valores de colombia les traje algunas cifras algunos ejemplos para que nos hagamos una idea de más o menos cuánto se necesita para comenzar en bertiz pregunta lo primero que tenemos que entender es que para negociar en bolsa pues usted es lo primero que necesita es tener una cuenta con una firma comisionista por medio de ellos es por donde ustedes van a poder negociar acciones y allí dependiendo de sus requerimientos o de su capital se van a ofrecer la opción del trading o la opción del corredor de bolsa en otro capítulo en otro vídeo vamos a analizar los pros y contras de cada una de esas alternativas por ahora vamos a ir con unos esquemas más de trading que es como lo que está diseñado para las personas naturales cuál es el problema con el trading que en colombia tenemos unos costos muy altos los costos son muy altos comparados por el resto del mundo las comisiones son muy altas comparadas con el resto del mundo comisiones entre 30 mil a 50 mil pesos más impuestos entonces ustedes están pagando un monto digamos alto comparado con otros países por lo tanto que se hace poco rentable negociar directamente con montos inferiores a 10 millones de pesos aquí ya empezamos a resolver un poco esa pregunta digamos que empezar con menos de 10 millones es complicado y además mientras menor sea el monto de la inversión menor va a ser la diversificación por lo tanto mientras usted menos dinero tenga pues mayores riesgos va a estar corriendo si invierte en el mercado colombiano aquí les tengo un ejemplo de comprar 10 millones de pesos en acciones de ecopetrol la comisión de entrada esta es la mínima 30 mil aquí pues me fui como el mejor escenario pero algunas plataformas de españa' por los 50 mil más el iva de la comisión más la comisión de salida más el iva de la comisión digamos que el total de usted comprar y vender bien millones de pesos en ecopetrol en una plataforma de trading dentro de mejor precio le está costando el punto 7 por ciento ahora el mismo ejemplo con cinco millones de pesos el costo se le duplica al 1.42 por ciento esto es una comisión suprema de alta para una operación en bolsa 1.42 es muy alto a nivel mundial estamos manejando ya comisiones de 12 dólares comisiones del punto 1.2 por lo tanto un 1.42 por ciento ya es una barrera de entrada digamos que si usted no tiene un buen capital en la bolsa de valores de colombia usted tiene un filtro además tenga en cuenta también que las firmas tienen unos montos mínimos y digamos que de alguna manera se han empeñado en alejar a las personas naturales con bajos montos aquí les quiero mostrar cómo van cambiando las comisiones en la medida que va aumentando el monto de inversión usted tiene un millón de pesos la comisión de entrada y salida va a ser 7% eso no tiene sentido usted va a en perder dinero en todas la operaciones entonces esto está fuera siquiera el del análisis de la discusión dos millones de pesos comisión de entrada y salida 3.7 3.57 está fuera de la discusión y así nos vamos yendo llegando digamos a valores un poco menos graves igual muy altos en 7 millones de pesos ya la comisión de entrada y salida del uno por ciento es decir comisión de entrada punto cinco comisión de salida 2.5 esto sigue siendo muy alto en mi opinión pero digamos que si usted invierte digamos de largo plazo sus objetivos sus metas no son el trading es vivir del trading de centraría sino de invertir digamos que un 1% puede manejar pero sigue siendo muy alto y ya en 10 millones pues se baja al punto 7 digamos que esto es más manejable no es una comisión buena no es barata pero ya apuntó 35 por operación si se puede manejar reitero no me parece que sirva para hacer trading para vivir de esto pero digamos se puede manejar entonces aquí vamos a tener otros aspectos en cuenta además de todo este problema de que hay barreras de entrada de que usted las firmas le van a exigir un monto mínimo y ese monto mínimo varía en cada firma también le van a cobrar unos costos de custodia yo recuerdo que había un proyecto para que los costos de custodia se eliminarán le soy sincero no recuerdo si eso ya se está aplicando sé que o en proyecto para las personas que tienen bajos montos porque digamos que muchas personas tenían sus inversiones en ecopetrol o están comprando el largo plazo y la firma comisionista cada equis tiempo cada tres meses o cada semestre o cada año les cobra un dinero por mantener esas acciones con ellos este dinero pues básicamente se les come la rentabilidad o les quitan los dividendos y los usan para sus puestos de custodia y esto es fatal para el mercado esto debería desaparecer esto es duro esto elimina el incentivo a una persona a ahorrar digamos que una persona que quieren comenzar a invertir en bolsa joven y le dicen que le van a cobrar solamente por tener los títulos ya se va a desanimar no va a querer invertir en tres de estos costos de custodia son nefastos para el mercado son una barrera de entrada para el pequeño inversionista para la persona natural y pues hay que tenerlos en cuenta cuando averigüe en su firma comisionista pregunté si le van a cobrar con sus depósitos ya como les digo no recuerdo si finalmente esto se aprobó o no eso sí se quedó el proyecto pero esto es mortal para la inversión otro aspecto muy importante tener en cuenta en la diversificación al invertir digamos que si usted quiere invertir en esto como ya sea para vivir o para invertir de largo plazo la diversificación es clave no es muy difícil tener un solo activo en el portafolio ya que todos los riesgos están ligados a ese activo lo ideal sería poder tener un portafolio de gabo diversificado donde usted tenga diferentes activos diferentes sectores diferentes riesgos y el día pues que suceda algo negativo que no tenga todo en la misma canasta entonces si usted tiene poco capital pues claramente no va a poder diversificar mucho porque ya vimos el tema de los costos de invertir el otro aspecto muy importante que es otra barrera de entrada es que la recomendación que se hace con la bolsa con las acciones es que no debería invertir excedentes de capital uno no debería tener en la bolsa el dinero del mercado el dinero del ambiente el dinero de la casa el dinero del cual se vive por el riesgo por la volatilidad debe ser un dinero que sobra un excedente de liquidez que se fue a invertir con tranquilidad que se pueda invertir de largo plazo y que no se necesite para el día a día entonces pues también esto limita la capacidad de inversión de muchas personas entonces aquí ya vamos a tratar un poco de responder a esta pregunta de cuánto dinero necesito realmente para empezar a invertir en la bolsa valores de colombia aquí les dejo mi opinión con cifras ya vimos el tema de comisiones esto es una opinión personal de carácter educativo pero en mi opinión personal 5 millones de pesos es muy bajo para pagar muchas comisiones y no va a poder diversificar la cifra de millones de pesos es con lo que mucha gente empieza digamos que si no hay más pues se puede empezar con esto pero usted no podrá diversificar por lo tanto usted va a correr más riesgos de hecho estará obligado a correr más riesgos y pues si quiere diversificar pues ya le tocará pagar altas comisiones por hacerlo y eso puede hacer que no sea rentable 20 millones de pesos creo yo que es una cifra ya digamos manejable usted puede tener una mínima diversificación yo creo que máximo 2 activos ya va sería difícil pero ya por lo menos estaba teniendo dos activos en su portafolio y pagando unas comisiones medianamente de 130 millones de pesos esa es mi opinión personal lo ideal para empezar con 30 millones de pesos ya puede comprar tres acciones tener un portafolio diversificado de hecho si les gustan los hoteles pueden comprar un ff ya no se va a sentir tan presionado por tener todo su portafolio en un solo activo sino que ya puede tener varios y creo yo que es una cifra relativamente buena son más o menos poco menos de diez mil dólares que es lo que exigen en muchas partes del a nivel mundial desde 500 desde 2000 dólares se pueden abrir cuentas pero como les digo los costos son distintos y aquí tuviéramos menores costos de comisión pues uno podría invertir menos menos dinero pero digamos que hay una restricción hay barreras de entrada a las firmas comisionistas la bolsa todavía no están abiertas a las personas naturales ni a los montos bajos y allá deberíamos emigrar allá deberíamos llegar a la gente vería poder invertir desde 5 millones de pesos con facilidad pero no se puede en ese momento como les digo en mi opinión 30 millones es como lo ideal para empezar no se asusten si tienen estos montos hay alternativas se puede pero como les digo es una opinión personal ya con 50 millones de usted ya puede diversificar de hecho puede obtener mejores comisiones con 50 millones de algunas firmas les pueden ofrecer hasta el punto 2 por ciento de comisión y va a poder operar más tranquilamente le va a costar menos va a poder diversificar más y por lo tanto pues va a correr menos riesgos entonces digamos que de aquí para arriba pues no empieza a tener un monto con el que puede empezar a crear de manera más profesional mientras que en estos montos que eso no tiene muchas limitantes desafortunadamente es en nuestro mercado y pues por las alternativas que hay entonces si yo no tengo aún ese dinero que puedo hacer resulta que hay otras alternativas no tan interesantes pero que también está bien tenerlas en cuentas que son las por ejemplo las carteras colectivas que ustedes pueden comprar un 5 un fondo de inversión inviertan acciones y ahí pueden invertir desde un millón de pesos de hecho creo que ya están lanzando en el proyecto este fin tech alternativas desde 200 mil pesos para empezar a invertir en fondos en acciones esto es una buena herramienta para empezar para conocer el mercado no tampoco les engañan las carteras colectivas es una herramienta interesante como anécdota cuando yo empecé a invertir en bolsa en 2014 mi primera inversión fue un fondo de inversión ese fondo fue lo que me lleva a mí a aprender del mercado apasionarme por el mercado y las rentabilidades en esa época pues fueron muy buenas digamos que los últimos años no han sido tan buenas pero no le tengan miedo las carteras colectivas de ustedes de hecho pueden entrar y salir de una cartera colectiva analizando el mercado cuando lo vean barato pueden entrar cuando lo vean claro pueden salir desde alguna manera usted le pueden hacer trading a las carteras colectivas entonces es una alternativa interesante si usted no tiene un buen monto es una alternativa interesante para aprender y es una alternativa interesante para comenzar hay otra alternativa que es l d efe los este efe por ejemplo el icon caps digamos que tiene 10 millones quiere comprar una cartera de acciones usted puede comprar un té efe iba a quedar expuesto no a una acción sino a un a una cartera un índice y digamos que es otra alternativa si usted no tiene mucha forma de diversificar tiene pros y contras bailes récord irá a ver el vídeo de los re balanceados para que me tengan los pros y los contras y la otra forma que ustedes pueden ingresar al mercado de acciones es con una emisión de acciones digamos que a que ustedes pueden ingresar con montos bajos sin comisiones pero aquí pues vuelven juega el tema de costos de custodia hay que ver si dónde van a tener las acciones van a cobrar costos de custodia porque se los van a cobrar pues posiblemente su inversión en el tiempo que le estaba quitando los dividendos cobrando unos costos y fue para no hacer renta 2 entonces digamos que estas son las diferentes opciones a invertir directamente como les digo son buenas alternativas yo sé que todos queremos empezar a invertir directamente en el mercado comprar acciones vender acciones volvernos traders pero créanme no es fácil créanme se necesita capital se necesita experiencia y por eso pues de estas alternativas sólo son buenas también para tener las 50 espero que el vídeo les sea de utilidad si tienen dudas con mucho gusto me las pueden mandar vía twitter o en los comentarios del vídeo estamos respondiendo casi todo lo que nos envían y pues la invitación nuevamente visítenos en nuestras redes arenal facultó com tenemos un servicio por suscripción muy interesante para quienes invierten en bolsa para quienes están aprendiendo de educación financiera de muy alta calidad tenemos seminarios cursos presenciales en twitter arena al facturó de arena y en instagram arena alfa educación síganos suscríbase al canal mientras usted nos apoyen yo sigo subiendo vídeos la idea es compartir también ustedes ayúdennos a compartir a los otros a difundir y que tengan un muy feliz día hasta la próxima

ARENA ALFA

wVcOSu_JWpM

https://www.youtube.com/watch?v=wVcOSu_JWpM

2019-09-30

2024-06-01

tipos de analisis para invertir parte 2

tipos de analisis para invertir parte 2. habíamos hablado un poco sobre los análisis que realizó en mi ópera tiba en este vamos a profundizar un poquito más y les quería traer este ejemplo de mineros mineros es una acción que por ingreso al top 5 para las favoritas de la clase arena alfa en 1.400 pesos la posición la empezamos a montar desde 1400 pero realmente el promedio final lo tenemos los lados de 1900 pesos que es la zona donde ya hicimos un cubrimiento más fuerte con nuestros alumnos a nivel personal esta es la zona donde tengo no fue hace un año de acción estuvo por mucho tiempo cotizando en este rango es una acción que estudiamos por fundamentales que comentamos de lo barata que estaba entonces para contarles un poco más sobre la operativa la forma en la que yo negocio invierto pues la hemos venido aguantando teníamos la oposición pero con un porcentaje de ella vamos jugando vamos moviéndonos y para eso usamos el análisis técnico por ejemplo en el caso de mineros están una clarísima tendencia alcista haciendo máximos y mínimos mayores pero la acción llegó a una resistencia de largo plazo que se observa en esta gráfica de más largo plazo por aquí tiene una resistencia que en 4000 tiene otra entonces lo que yo hago con mi portafolio personales es que es que en la medida que el título ha llegando a resistencias voy tomando un poco de utilidades con un porcentaje del portafolio yo no vendo toda la oposición generalmente la mantengo a no ser que alcancen el precio objetivo fundamental entonces en mineros hemos reducido la posiciones de documentos y a mis alumnos nos vendió algunas en tres mil quinientos cincuenta más vendió algunas entre 1400 incluso aquí cuando veíamos la resistencia en 3200 aquí también vendimos alguna posición de lo que yo hago es ello ir vendiendo escalonadamente en resistencias y luego espero retrocesos que la acción de oro ponga nuevamente barato que vaya un poco la euforia la sobrecompra y empiezo a recomprar con eso a veces logró ganar a alfa a veces como en el caso de 3200 pues vender sigue subiendo eso sucede pero esa es una estrategia escalonada que a mí me ha funcionado bastante bien y después la estrategia que utilizó hace ya muchísimos años otro tema que se habló en el vídeo anterior fue el tema de ciclos como ustedes pueden ver en la gráfica pues la economía y la bolsa tiene ciclos lo importante de estos ciclos es saber identificar en el momento de entrada y de salida pueden ver como normalmente la bolsa se anticipa al ciclo económico y para mis análisis es muy importante desafortunadamente solamente sirve cada ciertos años porque los sitios de estar dar años en desarrollarse de hecho aquí en colombia les traigo pues el ejemplo del con caps en donde yo les decía que han habido una oportunidad muy interesante recientemente miren en esta gráfica en esta gráfica por ejemplo el 2015 la caída fuerte que tuvo el mercado y la gran oportunidad que dio y luego en el diciembre del 2018 la gran oportunidad que dio solamente haber invertido en esos momentos específicos y usted pueda lograr rentabilidades del orden del 40 100 por ciento algunas acciones del 2015 habéis han valorizado más del 100 por ciento y han habido oportunidades derrota y lograr rentabilidades de más del 200 por ciento eso no es un chiste eso es real lo hemos visto lo hemos logrado simplemente siguiendo un análisis de ciclos apoyado por fundamentales y por valor es decir no se trata solamente de encontrar el ciclo sino que empresas que activos están altamente sus valorados y tienen un potencial alto de valorización y bueno finalmente un tema que también tratamos en el vídeo anterior y en este no fue el análisis fundamental ese es un tema un poco más largo que vamos a dejar para otro vídeo para tocarlo más en detalle no nos quede muy extenso es importante que recuerden que este vídeo este informe tiene una finalidad netamente educativa ninguna de los comentarios aquí representan una recomendación de compra venta y menos una asesoría la única finalidad es educativa les cuento casos reales ejemplos personales como les digo con una finalidad netamente educativa recuerden seguirnos en nuestras redes y los vemos en una próxima saludo

ARENA ALFA

Boa6IPO-lNQ

https://www.youtube.com/watch?v=Boa6IPO-lNQ

2019-09-26

2024-06-01

analisis fundamental? analisis tecnico? que analisis utilizo para mis inversiones?

analisis fundamental? analisis tecnico? que analisis utilizo para mis inversiones?. muy buenos días hoy vamos a hablar un poquito de técnicas de estrategias de inversión de tipos de análisis es un vídeo corto es un video breve estoy ensayando una aplicación nueva de como yo espero que les guste recuerden visitarnos en nuestras redes en twitter como arena alfa como toro de arena instagram y a quienes les interese nuestro servicio en la arena alfa puntocom la primera pregunta que mucha gente me hace es qué tipo de análisis y utilizamos en nuestras inversiones para esta pregunta lo primero que yo utilizo es el análisis técnico el análisis técnico lo utilizamos más que todo para evaluar niveles soportes resistencias y evaluar las tendencias pero mi utilización principal de la ley es técnico es para generar alfa en el portafolio que es el alfa es una rentabilidad adicional al comportamiento del es un índice con la misma acción [música] por ejemplo un título que yo compro de largo plazo una acción que me gusta mucho por fundamentales llega una resistencia importante y lo que hacemos es evaluar la toma de utilidades para luego comprarla más abajo como lo hago normalmente lo que hago es que mantengo un porcentaje de la posición que no toco y usualmente del 50 por ciento y el restante y hago trading buscando alfa buscando comprar y vender en cuanto al análisis fundamental esta es mi principal eje de inversión yo me enfoco mucho en el valor entonces lo que hacemos es buscar empresas que estén altamente sus valoradas con muy buenos rendimientos dividendos y buscar invertir allí es de largo plazo las valoraciones normalmente la realizó con múltiples y un modelo que utilizas de 15 años con excelentes resultados es un modelo que está enfocado 100% en valor pero como les decía antes también aplicamos técnicos con el fin de generar alfa es decir a pesar de que tenemos una posición enfocada en valor le hacemos análisis técnico y compramos y vendemos constantemente intentando generar un alza adicional en el portafolio pero los múltiplos más utilizados son solamente unos cuantos son precio utilidades precio valor en libros el evita la deuda vida y el precio ingresos esto depende de cada sector depende de cada acción como les digo tengo un modelo para hacerlo y esto es relativo a cada tipo de inversión otro tipo de inversión que de análisis que realizan las deficientes ciclos y el análisis de contras tendencia este análisis es muy relevante digamos que una persona podría básicamente solamente invertir con análisis de sitios análisis contra tendencias son estudios muy importantes y realmente es tan importante que yo casi que podría resumir el éxito como trader o conversión is está en tres años en la crisis del 2009 en la oportunidad histórica de la bbc en 2015 y en la reciente oportunidad de en 2018 en diciembre esos tres años han sido claves para hacer el capital básicamente se trata de comprar pánico de vender euforia pero no solamente esto sino que se trata de buscar sitios donde las valoraciones son extremas y sin sentido ya sean por su valoración o por sobre valoración bueno muchas gracias y muy pendientes de la segunda parte como les decía antes este vídeo me quedó un poco corto estaba ensayando con una aplicación nueva no me gustó mucho me permite digamos extenderme en los temas entonces qué vamos a hacer un poco más de profundización al tema en otro vídeo espero publicarlo con otras semanas pero finalmente muchísimas gracias por su tiempo a saber

ARENA ALFA

BPnwXm3kHuo

https://www.youtube.com/watch?v=BPnwXm3kHuo

2019-09-23

2024-06-01

como van las acciones en la bolsa de valores de colombia? (sept-2019)

como van las acciones en la bolsa de valores de colombia? (sept-2019). muy buenos días hacer un vídeo muy corto para revisar cómo ha sido el comportamiento de las acciones en la bolsa de valores de colombia desde diciembre del 2018 porque desde diciembre del 2018 porque en diciembre del 2018 habíamos realizado un par de eventos en la ciudad de medellín y bogotá advirtiendo de la oportunidad histórica de inversión que está volviendo en la bolsa de valores de colombia por eso queremos tomar esta fecha como red como referencia porque este evento fue clave y queremos estudiar la hipótesis de si había o no una oportunidad histórica en la bolsa nosotros creemos que sí existía y pues por eso queremos ver el comportamiento del mercado desde diciembre bueno lo primero es coltejer la acción de coltejer ha tenido un alza del 300 87 por ciento desde entonces ha sido el activo con mejor desempeño o sea valores de colombia gracias a las acciones que está recogiendo la empresa la opa que se realizó digamos que fue una inversión muy interesante la acción llegó a cotizar a niveles absurdos casi punto una vez su valor en libros lo que era pues ya bastante atípico y pues por eso encabeza la lista de rebotes los rebotes los sigue con concreto con un alza en ciento 3.6 por ciento pero también un alza bastante importante un título que puede bastar re castigado que incluso y sigue bastante castigado por los temas de distrito algo y pues por las investigaciones que aún están en curso otro título con un desempeño excepcional es la bolsa mercantil con el 97 por ciento mineros con un 80 y 6.5 por ciento otro título que tenga una subvaloración extrema en diciembre llegó a niveles absurdos el mercado no descontado la calidad del al perdón el alza del oro el ancho del dólar ahorita existe también la posibilidad de que al colca por eso también viene con una alza agua con unas alzas y unas demandas importantes entonces minero es coronarse bien importante aquí no se tienen en cuenta los dividendos si uno suma dividendos pues de lanza sería todavía más importante la acción de isa sorprende también con un 70 y 1.4 por ciento digamos que esta es la que está sacando la cara por los activos de alta liquidez porque como vamos a ver más adelante que están teniendo buen desempeño aquí todo el tema posiblemente de participación del gobierno y demás por fríjol también fue extremamente castigada con un 69.8 por ciento y así van siguiendo un preferencial de cortico de preferencial de bancolombia éxito con un 47 por ciento también impulsada por la opa el promedio de rebote de el grupo de acciones que seguimos desde el 30.8 por ciento que ha sido el promedio y el colcap desde entonces se ha valorizado un 23.4 por ciento por lo que sorprende la calidad la cantidad de activos que están superando al colcap y si miran muchos de los activos que están superando alcohol que no pertenecen al colcap lo que también es bastante significativo y ha demostrado pues que este año ha sido un año de mucho enfoque en el valor no en la liquidez y no en el valor muchos activos superando los activos que más suben casi todos son de baja liquidez bueno por el lado negativo de la acción de peor desempeño es pal río último negociado tres pesos acá hay un 70 y 8.4 por ciento perverso el comportamiento de pazrío habían expectativas con la venta que quería hacer infiboy pero pues una cosa es querer vender y otra cosa quien quiera comprar y claramente no encontraron quien quiera comprar incluso bajando el precio casi a la mitad la segunda acción con peor desempeño avianca una caída del 21 puntos no es en por ciento también conocemos la difícil situación fue muy cerca de una situación un evento de liquidez estévez la tercera con un 3% creemos que ahí pueden ser las expectativas el ex las elecciones en bogotá ahora lo que les comentaba el eje a 2 con un desempeño muy inferior al mercado gruposura preferencial de gruposura preferencial de grupo argos con desempeños muy flojos respecto al mercado respecto al promedio respecto al colcap podría hacer estas preferenciales una oportunidad interesante eso lo estamos estudiando con nuestros alumnos recuerden que ustedes pueden ser alumnos nuestros y tener acceso a todos los informes ahí les estamos contando porque muchas de las acciones favoritas que teníamos estudiadas con alumnos han tenido rentabilidades muy buenas y estamos buscando el momento de cumplir estas hipótesis y buscar nuevas hipótesis por lo que algunas acciones de las que están rezagadas podrían entrar en esas hipótesis y entonces a los interesados en nuestro servicio pues visite nuestra página y me encuentra en el servicio muy económico otras acciones con desempeño podría sido de copetrol pero recordemos que el copetrol tuvo un muy buen 2018 la acción venía en un fuerte rally por lo que no es de extrañarse que el desempeño no sea mi gran de ciencia preferencial desde marcos nutresa todas estas por debajo del desempeño del colca y del promedio del mercado creemos consideramos pues que si existió una oportunidad histórica en el mercado adicional a esto creemos que también se están dando unas oportunidades muy interesantes tanto para toma de utilidades como para out la recomposición de portafolios todos los temas los estaremos estudiando recuerden nuevamente seguirnos en nuestras redes por allá los esperamos y espero que sea de utilidad

ARENA ALFA

UurnxB-ItFw

https://www.youtube.com/watch?v=UurnxB-ItFw

2019-09-20

2024-06-01

rebalanceos e indices, que son y como funcionan.

rebalanceos e indices, que son y como funcionan. . hoy vamos a hablar un poquito sobre los balanceos y los índices con un enfoque digamos en el colcap sobre todo en el rebalanceo de índices en colombia por qué pero es un tema del que se habla mucho pero muchas personas realmente no entienden bien qué son estos rebalanceo se confunden los índices con los 7 ejes con los fondos entonces en este nuevo vídeo pues vamos a hablar un poquito de estos temas nuevamente les recuerdo que nos pueden visitar en nuestra página www punto arena alfa puntocom ahí encuentran información sobre nuestro servicio tenemos un servicio muy bueno de educación donde enviamos hipótesis estudios sobre el mercado colombiano casos reales unos resultados muy positivos también recuerden seguirnos en redes en twitter como arena al factor de arena mi cuenta personal gran en alfa educación en instagram ya en este vídeo pues podrán ver que mejora un poquito el tema edición todavía tenga un poco de paciencia porque estoy aprendiendo pero la idea de entregarles contenidos de calidad y no necesariamente los más bonitos bueno para hablar de rebalanceo lo primero que tenemos que entender es que es un índice hay una diferencia entre índices fondos y edf y muchas personas piensan que los índices compran o venden acciones no los índices son simplemente una herramienta donde se reúnen una serie de activos y se les da un peso específico a cada uno de ellos con el fin de medir el comportamiento de una canasta es decir un índice es una herramienta estadística el índice no compra acciones el índice no vende acciones en el índice no se invierte simplemente es un reflejo de un comportamiento estadístico de una canasta digamos para el caso de las acciones pero lo que puede hacer es tomar una dos tres diez acciones por ejemplo 20 acciones formó una canasta con ellas y es eso y ese es el índice ahora y eso es un índice entonces un índice realmente es una recopilación de activos con una participación o ponderación y es algo estadístico refleja un comportamiento del mercado un sector pero no como les digo es los índices no invierten esos son los siete ejes de los fondos índice simplemente es un reflejo cuando hablamos del índice es que se nos viene a la cabeza lo más conocido pues por ejemplo el dow jones es un índice donde las acciones tienen ciertas participaciones eso no está actualizado al día pueden ya haber cambiado un poco las ponderaciones entonces uno de que por ejemplo visa pérez a un 9.4 por ciento entonces el peso de visa en el índice goldman sachs pesa a un 6% entonces este es el este es el porcentaje o es cada acción miren que cada acción tiene un peso dentro del índice y lo que debemos graficar es el comportamiento de todo este conjunto de acciones desde el dow jones y es un indicio pues que no se está reflejando el comportamiento de una canasta de acciones este índice no está comprando y vendiendo esas simplemente es un reflejo estadístico y pues cada acción tiene su peso para el caso de colombia pues el más relevante es el colcap este si está actualizado donde tenemos por ejemplo que la preferencial de bancolombia tiene una participación del 14.2 por ciento ecopetrol pesa al 14.2 también y ya tiene un peso del 8 y así sucesivamente entonces cada título digamos tiene una participación dentro de ese índice esa participación depende de factores de los ponderadores y los criterios del índice algunos son por liquidez otros son por tamaño otros son por precio y pues van ganando o perdiendo participación según el criterio 3 el colcap es el índice y el colcap es el f ld efe si invierte el etc si compra y vende el colcap no el colcap simplemente es el índice que refleja el comportamiento de esta canasta de activos cuáles son los índices más importantes a nivel mundial pues en eeuu tenemos el dow jones el nasdaq standard and poor's en españa el ibex el dax alemán el japonés en el nikkei en el bovespa en brasil el ipc en méxico y así cada mercado digamos tiene algunos índices principales existen miles de índices no solamente son de mercados que reflejan países sino que hay índices que reflejan también sectores entonces puede haber un índice que refleje el sector de energía un índice que reprime el petróleo otro índice que refleje electro eléctricos lo que se les ocurra existen índices en colombia' digamos son más pocos pero a nivel mundial si tenemos pues una gran variedad de índices y como les digo ustedes pueden armar un índice con lo que quieran y lo que hacen la firma de ese en el puesto un montón de índices que reflejan el comportamiento de sectores entonces cuál es la diferencia con lt efe ld efe es un fondo que cotiza en la bolsa es ustedes pueden invertir en el este que ustedes pueden comprar y vender en lt efe básicamente es un híbrido porque es un fondo de inversión y una acción de saben que los fondos de inversión de usted lo que hacen es entregar su dinero este dinero va a un fondo y ese fondo es invertido por los administradores en lt efe ustedes simplemente compran lt efe en bolsa a cierto valor y ese y eso es administrado igualmente de acuerdo a las ponderaciones la diferencia cual es pues que el que lte se cotiza en bolsa lo que lo hace ser un híbrido y el fondo normalmente pues no cotiza la justicia en bolsa es simplemente lte fe tiene una canasta de activos que cotizan en bolsa y cuando complete fp es el en sería como el equivalente a comprar esa canasta antes de ustedes compran el colcap lo que ustedes están haciendo es comprar la canasta que vimos hace un poco sobre el colca mientras cuando ustedes compran el licor cabe están comprando 14% bancolombia 14 en el control aproximadamente porque están invirtiendo en esa canasta de activos entonces esa es la diferencia es la importancia de distinguir el fondo y lte efe como se negocia pues simplemente ustedes van a la rueda de acciones y van a ver que el colcap cotiza como una acción simplemente ustedes compran y venden como dijeron acción común y corriente es bastante fácil no tiene mucha dificultad estos fondos pues han tenido un crecimiento bastante grande en colombia y se han vuelto muy relevantes por su tamaño y por los movimientos que generan en el mercado como pueden ver aquí pues ya está la composición del edf aquí ya si empezamos a ver el valor entonces esos son los aproximados bancolombia a pesar 14.20 y el valor nominal de los 800 puñado de pesos ecopetrol isa miren que aquí ya si empezamos a ver valores de inversión él ya los pesos si tienen un valor y a esto súmele además que no solamente l d efe réplica alcohol cap sino que también existen fondos indexados a estos existen muchos fondos de firmas comisionistas de pensiones que también tratan de replicar el comportamiento del colca entonces en la medida que el colca va cambiando ponderaciones pues estos fondos también entonces cuando en el índice cambia la composición por ejemplo bancolombia y pierde pierde peso pues aquí hay una suma que también se tiene que ajustar entonces tendrán que salir a vender esas acciones si preferencia al día va al ganará peso entonces tendrán que salir a aumentar esa participación porque el lt efe debe seguir el comportamiento debe tratar de imitar el comportamiento del índice y es por eso que cuando hablamos de rebalanceo después estamos viendo que algunas acciones las venden duro otras acciones las compras y eso pues depende de lo que pasa con el índice que se le te efe lo que está haciendo y replicando lo que va pasando con el índice y existen otros fondos pues indexados que también los replique entonces hablemos de los re balanceos ya han escuchado mucho aquí digamos en colombia se ha vuelto una especie de obsesión perseguir rebalanceo es prácticamente gente que ya sólo está pendiente de eso las firmas entonces qué es lo que ocurre de acuerdo a su modelo de ponderación del índice las acciones las acciones o los activos que tienen pues van a cambiar sus participaciones cuando la participación de un activo aumentado 10 millones disminuye en el índice pues los fondos y los siete ejes que están indexados deben salir a rebalancear se debe salir a comprar o vender es de activo para poder replicar el índice entonces y bancolombia bajará del 14 al 10 pues el ep efe tendrá que salir a vender una gran parte bancolombia para bajarse el 14 al 10 y no sólo el edf sino también los otros fondos que siguen el comportamiento del índice igualmente se realizan también una recomposición de índices aquí ya no se habla solamente de cambiar porcentajes sino que las acciones o los activos pueden salir del índice o pueden entrar al índice por ejemplo aquí en colombia pues ahorita en octubre tenemos la recomposición del colcap donde se espera que salgan posiblemente salgan algunos activos las acciones posiblemente entren otras posiblemente no pase nada eso se va estimando con el paso del tiempo entonces tenemos rebalanceo de post de peso en el índice y también recomposición si hay salida o entrada que pasa que en un mercado tan líquido como el colombiano entonces eso genera gran impacto porque los rebalanceo generalmente se realizan el último día de corte entonces por ejemplo el día corte mañana también hay un rebalanceo lo que el artículo cel el 20 de lo que van a hacer es que mañana posiblemente en el último minuto de la rueda en la subasta de cierre pues van a salir a cruzar un gran gran número de acciones desde estos rebalanceo si pre se realiza el último día corte y en la subasta de cierre que pasa que en un mercado tan el líquido puede generar movimientos muy grandes pero también que pasa que ya los rebalanceo entonces están cubriendo casi todas las firmas y muchos jugadores del mercado que lo que hacen es que se anticipan entre digamos que ya un mes antes o quince días antes ya mucha gente sabe lo que va a pasar en el rebalanceo se anticipa comprando vendiendo las acciones entonces aquí está por ello que el colca va y un rebalanceo trimestral y hay una recomposición anual esta recomposición en la que les digo a ocurrir pronto en octubre la máxima participación por acciones del 20 por ciento sumando acciones ordinarias y preferenciales si miran por ejemplo la tabla que les presenté ahorita bancolombia tiene 14 por ciento en preferenciales y 6 por ciento en ordinaria antes están en límites desde 20 por ciento y pues cada índice tendrá su rebalanceo y su recomposición según la app que es como se compuso cierto índice entonces es muy pendiente de eso en la recomposición se dan eliminaciones de ingresos en el rebalanceo lo que sea es cambio de pesos y posición es importante que tengan estos muy presentes lo que les decía hace un momento ya los rebalanceo si los índices se empiezan a pronosticar o se empiezan a estimar lo que va a suceder pues las firmas comisionistas lo que empiezan a sacar es informes como estos es un informe de crédito es un informe en casa de bolsa y le empiezan a decir a uno vea aquí va a haber un cambio de participación esta va a ganar participación que se espera un flujo de compra de tanto la acción de ella va a perder participación se espera un flujo de venta de tantos no no recuerdo estas tablas de que son cada uno antes no lo tengan presente para lo que viene porque no sé si son para lo que viene son viejas pero lo que se hace aquí es estimar unos flujos entonces te dan el monto estimado y lo que esperan que se vaya a comprar o vender y los días promedio de negociación qué significan los días promedios de negociación toman el volumen que se ha negociado en los últimos 30 60 90 días dependiendo de cada firma y dicen bueno esa acción ha negociado en promedio un millón de acciones los millones de acciones y lo comparan con el flujo de venta y entonces le dicen a uno vea por ejemplo la acción de la empresa energy a bogotá van a comprar en 1800 millones de mil 600 millones que equivale más o menos a tres días promedio de negociación mientras mayor sea el número promedio de negociación pues mayor va a ser el impacto 3 por ejemplo 8 días promedio de negociación sería un impacto fuerte de venta estamos hablando de ocho días promedio a pesar de que el flujo realmente no es muy grande son cuatro mil millones pero para clh 4.000 millones con muy líquida que ésta tiene un impacto grande y así se ve pues así lo presenta casa de bolsa ejecución promedio entonces aquí hablan de excelencia que va a haber un flujo de venta de 7200 millones y por la ponderación a 90 o 180 días son aproximadamente 8 puntos 6 días promedio de tres a cuatro puntos días promedio y así entonces mientras más ejecución promedio sea mientras la ecuación promedio sea más alta mayor el impacto que va a tener ese flujo de compraventa entonces según esto pues ya las firmas personas los especuladores los inversionistas empiezan a anticiparse digamos que el rebalanceo del colcap es el del octubre y ya hay mucha gente que empieza a especular ahí bueno yo creo que va a entrar esta acción entonces empecemos a comprarla participarnos oa venderla y pues con base en eso pues es posible que incluso el día del rebalanceo ni siquiera pase mayor cosa o no se dé mayor movimiento porque ya al mercado se anticipó hace unos años los rebalanceo serían impactos muy grandes no veía variaciones muy grandes ya no se ven tan grandes porque ya se anticipa mucho el mercado vamos a hablar sobre las fallas de los de estos 7 efe si el colcap por ejemplo el / efe el ico el cabezón etb que compra caro y vende barato porque porque es unete efe que las acciones perdón es un índice donde las acciones ganan peso gran participación debido a su capitalización bursátil y su liquidez esto qué significa en la medida que las acciones suben ganan capitalización bursátil y normalmente también liquidez entonces mientras la acción sube más y en relación están más cara más peso para ganar en el índice que significa que el índice va a estar comprando siempre las acciones en máximos job o costosas porque ahí están porque ahí tienen mayor capitalización y lo opuesto para vender en la medida que las acciones bajan pierden market cap y pierden liquidez el fondo vende entonces lo que hemos visto el colcap pues eran los 7 ene efe si los fondos vendiendo y compre dos manos 100 mil pesos porque la ponderación de ecopetrol bajó mucho a mil pesos perdió muchos puestos en 3-d enviado muchas acciones a 1000 a 1200 a 1500 para luego salir a comprarlas con el control en tres mil tres mil doscientos 3400 entonces es muy es muy evidente y es un desastre pero estos fondos tienden a comprar caro y vender barato por su tipo de ponderaciones se recuerden mientras más caras está la acción más gana peso y mientras más liquida más gana peso y pues eso contradice como los principios que uno tiene como de inversión de aprovechar cuando están baratas y líquidas y comprar y vender cuando están eufóricas y costosas después el índice hace todo lo contrario esto es bueno o malo pues es malo para el índice es malo para los que invierten en el df es malo para los fondos para usted como inversionista pues es bueno porque usted se puede aprovechar de eso se puede aprovecharse de esas oportunidades y hacer lo opuesto que es venderles a ellos arriba y comprarles abajo pues es bien interesante estaba que un ejemplo donde les quiero ilustrar lo que les acabo de decir muy claro esto promigás ese es un estudio caso de estudio aquí ya empieza a especular con qué promigás iba a entrar alcohol cap 2017 nació en kenia muerta y líquida empieza a aumentar el volumen porque es aumentar la capitalización el valor entonces la gente empieza a especular que eso antón alcohol que la acción empieza a subir desde más o menos marzo febrero del 2017 y personación que estaba en 5000 5100 5200 empieza a subir a 6000 las siguen especulando porque van del alcohol cada subida siete mil y finalmente se ingresa alcohol cap después de subir de cinco mil a más de ocho mil pesos ingresa al colca por aquí entonces miren como el colcap lo compro cuando estaba barata sino que iba a comprar esta acción por encima de 8 mil pesos aquí se ve el volumen y pega la gente la venía anticipando y pues mucha gente primitivos de abajo antes de que ingresan al colca pues miren como ingresa al colca por aquí en 8 mil pesos empieza a perder valor a perder valor a perder liquidez dicen como la liquidez ya va al piso inmediatamente y la acción se desploma al desplomarse pierde liquidez y pierde capitalización bursátil entonces qué ocurre sale el colcap desde el colcap que estuvo comprando acciones por aquí en ocho mil 7500 7.600 sale a venderlas por aquí nuevamente en cinco mil 205 mil 500 pesos aquí tienen los volúmenes de salida del colca entonces aquí se observa claramente como el colcap compra caro y como el colca termina vendiendo barato esto ocurre en muchos activos si muchas veces el colcap compra caro luego compra más caro luego compra más caro y logra ganarse las alzas desde el periódico pero ocurre que normalmente pues en las mayores euforias es cuando más compran y en los mayores pánico si es cuando más venden entonces este es un caso muy sencillo ahorita nuevamente se está especulando de una posible entrada al colcap de promigás por eso viene subiendo y pues si llega a entrar al colca pues nuevamente vamos a algún título por aquí en por encima de ocho mil pesos y el colocado nuevamente comprando lo que vendió en cinco mil entonces compraron ocho mil y siete mil en 37 mil 508 mil compraron la reventaron más o menos cinco mil 205 mil seiscientos y ahorita la van a volver a comprar quién sabe a qué precio entonces esa es la falacia desde el error del colcap es muy destructivo muy malo para el mercado mi opinión pero así funciona y es importante que ustedes entiendan este concepto además de esto pues el colca vi los siete jefes y fondos indexados pues tienen unos otros efectos negativos es la concentración de activos estamos viendo que cinco empresas pesan casi el 55 por ciento del índice y las acciones que no están en el colca pues están perdiendo toda su liquidez este es un índice muy concentrado muy nocivo para el mercado está generando mucha liquidez en muchas acciones que son muy interesantes y nadie la admira porque no hacen parte el colcap el mercado se está volviendo absurdamente dependiente de los rebalanceo locales también muy nocivo y pues un montón de operadores están todos indexando ese alcohol café entonces en vez de hacer la tarea de dar de asesorar de buscar acciones con valor con futuro simplemente todos se ponen a seguir alcohol cap y ya vimos el desastre de la forma en la que compra y vende el colcap otro tema que a mí me preocupa es el riesgo sistémico cinco empresas son casi el 55 por ciento del índice y un grupo económico que es el ejea tiene casi el 40 por ciento del índice entonces el colcap te está midiendo un p porcentaje de empresas que están ligadas entre sí que unasur folding de otras por ejemplo el ejea con estos enroques que tiene son todas una mezcla de todas un daño un problema con eso y el riesgo sistémico es grande ya vimos lo que pasó con la salida de harbour en el 2018 como el mercado se destruyó y pues esta concentración es muy negativa que sugerimos nosotros desde nuestro punto de vista educativo la experiencia que tenemos en el mercado hace más de 15 años es aumentar el número de emisores y de participantes de lete efe perdón del del índice por ende lt efe y que se puedan tener más acciones 25-30 acciones para que se recoja todo el mercado y se le dé liquidez a las demás y para eso reducir la participación máxima al 15% al reducir la participación máxima al 15% se reduce mucho el riesgo sistémico se le genera liquidez a otras empresas y tendríamos un índice con mayor número de acciones más diversificados se le daría liquidez a otros activos que están sin liquidez que están muy sus valorados y sería muy positivo para el mercado ojalá eso se considerara lo hemos comentado mucho sería muy positivo para el mercado y luego tres a valores criterios de ponderación y tratar de que este índice deje de ser una herramienta de comprar caro y vender barato que no tiene sentido para los accionistas y quienes están indexados a esto entonces que concluimos los fondos indexados a los dt efe probablemente comprarán cambio venderán barato la mayor parte del tiempo se darán buenas oportunidades de venta en rebalanceo de compra y se harán buenas oportunidades de compra en re balanceados de venta es decir cuando uno sabe que una acción la van a vender duro en un rebalanceo uno puede mirar si vale la pena comprar y cuando una acción la van a comprar muy duro en el rebalanceo y se dispara es una buena opción para uno quizás tomar utilidades muy importante entender que el mercado se anticipa los re balanceados cada vez más por lo tanto si usted no se anticipa y espera hasta el final probablemente ya no le va a tocar nada y pues la otra función es que el call cabeza generando unos efectos muy nocivos en el mercado entonces básicamente son los rebalanceo si estamos llenos de rebalanceo es porque no solamente es el colcap también está el rebalanceo el msc ahí también está el rebalanceo el del fce del consell hay un montón de rebalanceo ya en colombia entonces casi que todos los meses estamos con un cuento distinto y en mi opinión es un absurdo que un mercado se esté moviendo por rebalanceo sino por fundamentales o técnicos pero a eso estamos llegando recuerden también clave es torre balanceados estar ocurriendo en el día de corte más que todo en la subasta de cierre y pues bueno estoy muy pendiente de lo que va a pasar mañana para que instruyen de pronto el tema que tratamos aquí mañana es 20 de septiembre estén pendientes de octubre con el rebalanceo y la recomposición del colcap que pueden pasar cosas interesantes recuerden visitarnos recuerden suscribirse les recordamos que la finalidad de este informe es netamente educativa espero les hayan sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias

ARENA ALFA

j_-Qbk-ufsU

https://www.youtube.com/watch?v=j_-Qbk-ufsU

2019-09-17

2024-06-01

¿como funciona la subasta de cierre en la bvc?

¿como funciona la subasta de cierre en la bvc? . buenos días como les había prometido en este vídeo queremos es quitarles un poquito cómo funciona la subasta de cierre y lo que están viendo en ese momento es la rueda y funcionando porque me parece interesante explicarles cómo funciona la subasta en tiempo real bueno lo primero es que la subasta comienza cinco minutos antes del cierre del mercado y hoy con el horario actual son las 2 y 55 y va hasta las 3 de la tarde y el cierre tiene un rango aleatorio de 60 segundos y menos 60 segundos es decir puedes cerrar puede cerrar un minuto antes de un minuto después es aleatorio el cierre y esto pues se hace para que para que no se sepa la hora exacta del cierre y un poco la manipulación pues que igual sea bastante yo lo que estamos viendo aquí es ecopetrol si pueden ver las demandas y aquí pueden ver las ofertas tienen la cantidad de acciones y el precio en compra y el precio y la cantidad de acciones en venta ya entramos en subasta por lo que miren que los precios no calzan no se hacen negociación el último operado fue 3000 5 antes de la subasta y están comprando a 3 mil 85 y hay gente vendiendo 2700 de mucha gente pregunta por qué están vendiendo por debajo del precio de mercado y por qué están comprando por encima del precio del mercado el action no se negocia esto se debe a que en la subasta funciona con precio de equilibrio y se cruza el precio donde más operaciones se van o se van dando entonces la gente lo que va haciendo aquí es poniendo órdenes de compra de venta van entrando al libro de dos de órdenes y vamos viendo aquí un precio indicativo este precio indicativo es clave porque nos va diciendo a qué precio cerraría la acción en ese momento entonces bien que en ese momento el precio es 3000 lo que nos dice que la acción cerraría en ese momento si cerrara el mercado a 3.000 porque 3.000 porque 3.000 según el algoritmo sería el precio donde más acciones se negociarían miren que hay cambio a 3.010 que significa que aumentó la demanda o bajo la la oferta entonces qué pasa si cierran tres mil diez todo el que esté comprando por encima de tres mil diez va a poder comprar esta gente de 3.085 va a poder comprar y los que estén vendiendo por debajo de tres mil diez van a poder vender el que se vendiendo a tres mil veinte en ese momento no vende el que esté vendiendo a tres mil treinta 90 y el que se compran en ese momento a tres mil uno compra quienes compran los que están comprando a 3.015 3.020 3.085 esos son los que los que van a estar comprando acciones a 3.010 es posible que compren todos o solamente algunos eso eso no se puede terminar tocaría sumar y restar todo pero así básicamente es como funciona la subasta entonces esto cómo se maneja lo que hay que estar mirando es el precio indicativo que nos dice a qué precio cerraría a tentativamente él va cambiando dinero es por ejemplo había operado a 3.300 en este momento es en realidad tres mil 345 bogotá 76 mil miren que cada acción que va a cruzar puede existir un precio distinto una lente ky copetrol bajó a 3000 nuevamente que significa que ese sería el precio indicativo de cierre entonces todo el que esté comprando por encima de ese precio va a comprar y el que esté vendiendo a ese precio por debajo puede vender entonces ella es una subasta aquí la la se las quería mostrar en tiempo real estoy pues improvisando no tengo un libreto entonces pues pueden ver algunos errores la plataforma que están viendo la plataforma de credicorp es les agradecemos a ellos usarla para para mostrarles este ejemplo el tema de aprender un poco cómo funciona por eso se los quería mostrar en tiempo real vamos a irnos de estos últimos dos minutos para ver cómo cierran observen cómo van cambiando unos precios indicativos por ejemplo terpel dice 0 porque no se van a cruzar ninguna orden de compra y de venta en este momento el grupo de energía de bogotá 2.170 se sería el precio del cierre en este momento recuerden que cambia y pues que puedes llegar a las 59 59 con 37 es aleatorio entonces ustedes pueden poner puntas al precio casi que quieran dentro de los rangos de negociaciones ustedes podrían poner una punta comprando a 3100 para asegurar su compra y comprarían porque se va a negociar a 3000 entonces si usted pone en 3100 va a comprar a 3100 y se pone 3100 va a comprar a 3000 si usted pone una punta como está vendiendo dos mil 715 va a vender a 2.715 no también va a vender a 3000 todo lo que se alcance alcanzar va a alcanzar al precio indicativo no al precio de compra y de ventas es importante que lo entienda porque mucha gente cree que si pone aquí por ejemplo 2.715 para vender a 2.715 no vende a 3000 vendería 2.715 si el precio indicativo fuera 2.715 los mismos los compradores vamos a ver el caso de mineros cómo en el caso de minero es precio indicativo 3.345 este que está comprando tres mil 350 compraría tres mil 345 y este que está vendiendo a tres mil trescientos vendería a tres mil 345 mil en que las órdenes se pueden poner pues a precios superiores o inferiores importantes del precio al que se va a dar el calce ya son las tres es decir en cualquier momento pues estos sierras y se harían los descalces al precio indicativo vamos a seguir con el ejemplo ecopetrol para ver cómo cambian las puntas en este momento de precio indicativo sigue siendo 3.000 esto es muy importante sobre todo en los rebalanceo si le preguntan mucho a uno por qué se dan tantos cambios porque en el rebalanceo salen ofertas y demandas muy grandes entonces suele pasar que en estos cinco minutos se dan grandes variaciones muy buenos ahí cerros el precio indicativo fue 3000 miren que todos los que están comprando por encima de 3000 compraron y los que estaban vendiendo por debajo de 3000 vendieron esta persona no alcanzó a vender queda una oferta por 2 millones 600 mil acciones que no había quién se las comprará y 3000 pues fue el precio que el algoritmo demostró que era el precio que más volumen que más acciones se iban a negociar entonces miren cómo quedan todos los que estaban comprando aquí no compraron y los que están vendiendo por encima del 3 indicativo pues tampoco el índice está básicamente es el funcionamiento de las uvas exactas espero les haya quedado claro si tienen dudas me pueden escribir en twitter o aquí en youtube estamos volviendo a lanzar este canal espero que nos sigan espero que esto les ayude con las dudas que tengan estaré subiendo vídeos de educación financiera en la medida que veamos el apoyo de ustedes que compartan los vídeos que nos sigan a seguir generando pues contenido les agradezco por su tiempo y hasta una próxima

ARENA ALFA

W1h_GUZNFGg

https://www.youtube.com/watch?v=W1h_GUZNFGg

2020-12-31

2024-06-01

como le fue a las acciones en la bolsa de colombia en 2020? expectativas bvc 2021

como le fue a las acciones en la bolsa de colombia en 2020? expectativas bvc 2021. un saludo para todos en este vídeo vamos a ver cómo le fue a la bolsa de colombia en el 2020 cuáles fueron las acciones que más bajaron las acciones que más subieron como nos fue con respecto a la región y al final les voy a contar un poquito las expectativas para el 2021 en dólar y en acciones así que los invito a quedarse regalen nos un comentario que esperan del 2021 cómo les fue en 2020 déjenos un saludo de sus comentarios y sus likes nos ayudan mucho y si les gusta la educación financiera el trading las finanzas los invito a suscribirse al canal ah ah bueno antes que nada feliz año para todos darles un agradecimiento de todo corazón por acompañarnos en este canal en las cuentas por apoyar el trabajo que hacemos un abrazo para todos los que nos ayudan a compartir el contenido a difundir esta comunidad de educación financiera feliz año y que el año que viene sea excelente en todo sentido especialmente mucha salud y pues mucha mucha prosperidad bueno hablemos de qué pasó con la bolsa de colombia en el 2020 y qué pasó en diciembre los invito también a que se queden hasta el final porque vamos a hablar un poquito de las expectativas para 2021 por lo menos dar como unas ideas de que esperamos para el próximo año bueno en diciembre tuvimos el mayor alza en la bolsa de colombia colcap en más de una década 14.3 por ciento subí el colcap en diciembre lo interesante de esto es que el récord pasado se había hecho en noviembre entonces aquí cuando digo una década pues estamos diciendo que el récord se había roto en noviembre en noviembre vimos el 10 y punta y ese fue el récord de una década ahorita lo acabamos de batir el 10 es decir noviembre de diciembre han sido los dos meses más alcistas en la bolsa de colombia en casi una década para que también miremos pues la magnitud del alza fuimos la segunda bolsa que más subió en diciembre en el mundo pasamos de ser una de las peores bolsas del mundo a tener en diciembre la segunda bolsa que más subió tuvimos un comportado un desempeño bastante bastante potente aquí hice 15 realmente fue un 14 y 14 y piquito entonces bastante bien la bolsa de colombia otra buena noticia ya no somos la bolsa que más cae en el mundo si vemos aquí la gráfica ya estamos en el puesto no sé 10 12 los peores nos hemos alejado bastante ya estamos ganándole por ejemplo a países como españa reino unido uruguay ya estamos por encima digamos de muchas bolsas lo que lo que demuestra que hemos tenido una recuperación muy importante sobre todo en los meses de noviembre y diciembre pues que han sido bastante bastante alcistas a nivel de la región a ese rezago que teníamos y que hablamos en el vídeo pasado ya se está eliminando el índice de emergentes va volando ya lleva un 15 por ciento en el año brasil y méxico- ya están positivos con rentabilidades como hay entre el 0 el 1 por ciento nosotros alcanzamos a chile chile nos venía borrando ya lo alcanzamos estamos con rentabilidades muy cercanas a las de chile lo cual digamos ya estamos borrando esa diferencia si nos igualamos con brasil todavía nos faltaría de subir otro poquito que brasil corrija otro poco yo personalmente me la juego más porque nos encontremos en el medio que la bolsa de colombia de pronto es u otro poquito que la bolsa de brasil y méxico- corrijan un poquito después de estas fuertes alzas pero ya no somos la peor bolsa de la región ya estamos más alineados con con chile que es un mercado más o menos similar entonces ya digamos es algo que teníamos que lo hablamos mucho en los vídeos pasados ya se borró y eso pues digamos es positivo lo que más subió y bajó en diciembre nuevamente en diciembre la del valor le dio cátedra a la liquidez hace cinco años lo venimos demostrando mes a mes año a año las acciones que más han subido en colombiano son las de alta liquidez son las de baja liquidez donde está el valor por eso el llamado ese enfoque en 100 valor y la mayor lección la de esta acción cita clh clh pues las firmas comisionistas y muchos asesores en bolsa salieron a decir que había que vender en la opa porque iba a perder la liquidez pues la acción subió perdió la liquidez y subió 43 por ciento sin liquidez es decir el título ha tenido un mejor desempeño sin liquidez que con liquidez lo cual pues es bastante bastante positivo una lección nuevamente que le al mercado volvemos y lo repetimos lo importante en las inversiones no es la liquidez es el valor y clh pues le dio una patada en el culo a todos porque realmente desde que perdió la liquidez empezó a subir bien importante ese tema en cuanto a se le hace para dejar ese debate en muy quieto a mí no me interesa si alguien dice venda o compra eso es irrelevante cualquiera se puede equivocar lo relevante es ver firmas comisionistas diciendo que la acción vale seis mil seis mil quinientos pesos y en 3.000 recomendar venta para mí eso es la parte delicada decir que es una acción para sobreponderar porque el precio objetivo es 6000 y luego salir a decir venda por la liquidez en tres mil la parte como que no comparto y eso no lo dijo sobre una firma eso le dijeron muchas lo dijo mucha gente que había que vender por la liquidez la liquidez es un criterio importante al invertir pero no es lo único en él lo más importante y pues lección creo que no sé si lo habrán aprendido pero importante otra que dio otra lección en café otro activo de muy baja liquidez subió 61 por ciento en el mes de diciembre interesante porque intentaron hacer o para a un precio ridículo en caso nación de 13 14 pesos por acción mínimo intentaron comprar a 10 no les vendió nadie se quedaron con los crespos hechos viene subiendo subió 61 por ciento la mejor la de mejor desempeño en diciembre también tuvo en desempeño la vivienda muy buen desempeño estos tres estos bancos bancolombia vivienda pues habían estado con los peores desempeños casi que en el año diciembre fue como la salvación en diciembre les dieron durísimo al alza ya recuperaron muy buena parte del camino se marcos preferencial de sura y villas el banquito más barato que hay en el mercado en este momento por el lado negativo solamente hubo dos acciones negativas que fue canacol con una caída del 6 por ciento fabricato con una caída también del 6% y estas tres pues que no tuvieron variaciones respecto a lo que va corrido del año aquí esta tabla no incluye dividiéndose incluyéramos dividendo es una acción como minero sería creo que la que más sube por el dividendo tan grande también ganaría bastante celia ganaría bastante corficol también ganaría casi 10 por ciento al alza entonces aquí no hay dividendos si pusiéramos dividendos habrían muchos más títulos positivos por ejemplo de benceno serial 2 sino que sería por ahí un 8 entonces no están los dividendos fue una muy buena estrategia tener acciones con altos dividendos porque dieron un colchón y en mi caso personal pues me ayudaron mucho tenemos buenas rentabilidades las acciones que más subieron is a 31% minero es el 28 grupo de energía 19 en cal 18 energía energía y oro nuevamente son las protagonistas clh se metió a las positivas con un +5 gas también con un buen desempeño de la bbc que es una belleza de activos 40 éxitos ahí también positivo y equipo auto negativo el promedio de este universo de acciones que tengo aquí gráfica 2 menos punto 5 en el año el colca bajo un 13.5 que significa que tuvieron mejor desempeño otros activos que el colcap colocar nuevamente mostró cierta ineficiencia y eso que en diciembre le ayudaron mucho pues algunas acciones a nivel de repuesto tenemos más o menos 180.000 millones de pesos en cuanto a las que más bajaron pues obviamente avianca 89 por ciento para río 39 ecopetrol menos 32 ha recuperado mucho pero sigue siendo de las más negativas siguen la shura que son dos títulos que están bastante bastante rezagados espero que estos deben de que hablar el año que viene están muy subvaloradas muy interesantes preferencial de bancolombia que caiga al menos cuarenta y pico ya menos 23 ya se han recuperado muchos activos el colcap -12 de aquí lo que vean de esta línea roja para acá pues superó al promedio lo que vean de esta línea roja para allá pues estuvo peor que el problema entonces así cerramos el año menos 13% recordemos que en algún momento fuimos la bolsa que más caía en el mundo callamos menos 43 menos 45 no recuerdo vamos a cerrar en un -13 o ya no vamos les recuerdo también en marzo hicimos uno para un evento que se llama oportunidad histórica claro que fue una oportunidad histórica de acciones que ya han subido 50 100 por ciento hay acciones que han subido 150 por ciento pronto vamos a hacer un vídeo analizando si había una oportunidad histórico no creo que fue clarísimo que allí el que logró entrar en abril marzo excelentes rentabilidades recuerden que si les gusta la educación financiera las inversiones en la bolsa y si nos dejan un like nos ayuda muchísimo al canal y pues los invito a que se suscriban al canal para estar al tanto de lo que vamos subiendo en cuanto a las expectativas para el 2021 realmente yo no no soy muy amigo de tirar así expectativas a las heridas es como tratar de adivinar una bolita de cristal veo doblar a 3.100 veo el colca va tanto eso es difícil los mercados no se mueven linealmente los mercados tienen muchas fluctuaciones y pues pueden pasar muchas cosas sin embargo pues uno como analista pues le toca hacer cierto tipo de hipótesis mis hipótesis para el 2021 sigue siendo la misma que les vengo diciendo hace ya un tiempo y es un posible cambio del ciclo de rotación estructural donde empiezan los emergentes a brillar las acciones de los países como eeuu europa que han venido cuenta para los desempeños a salir flujos hacia emergentes ese cambio de ciclo implica dos cosas el dólar probablemente siga cayendo mi hipótesis es que quizás veamos 1 rango entre tres mil pesos tres mil cuatrocientos pesos creo yo que podría ser el el rango del año eso no significa que el mercado no pueda rebotar por ejemplo creo que antes de ver este rango vamos a ver unos niveles de un sustito en 3600 creo que el dólar le falta como un último rebote y continuar su caída pero a nivel de tendencia que es como lo importante en lo que falta del año creo que veremos un dólar que seguirá bajando en cuanto a las acciones en colombia creo que vamos a ver esos 1600 del colcap creo que las acciones en la medida que baja el dólar que entre dinero emergentes pues el colca va a seguir también valorizándose aquí también tengo una hipótesis que no soy muy optimista con enero y febrero ojalá me equivoque ojalá siga subiendo pero creo que después de los dos mejores meses de la bolsa en mucho tiempo es posible ver un descanso entonces quizás antes de 1600 pues tengamos una corrección no sé 1.300 podría ser un nivel 1250 no sé el nivel exacto y si sería pues tratar de adivinar pero creo que antes de ir a buscar ese 1600 sería muy sano y muy bueno pues una corrección pero el objetivo para mí es claro dólar bajando acciones subiendo objetivo para el colca inicialmente en 1600 todo esto puede cambiar en cualquier momento miren que el 2020 fue un año que empezó muy bien todo venía súper bonito subiendo llegó una pandemia echado de todo se fue a la 2021 es un año que no sabemos qué va a pasar entonces uno aquí da ciertas hipótesis basado en la información que tiene pero pues aquí nadie es un mago ni un grupo dentro de un escenario normal sin eventos pandémicos y sin de negros pues esperaría un dólar bajando y esperaría un colcap subiendo no soy de los que veo con caben 2000 mil 900 me parece un poquito yo creo que 1600 sería un objetivo prudente por el momento y esas son como las expectativas que tengo nuevamente los invito a suscribirse regalarnos un like déjenme sus comentarios a ustedes que esperan que ven para el 2021 como les apareció el canal déjenos un saludo cualquier cosa cualquier comentario si sea una carita feliz nos ayuda y nuevamente un agradecimiento nos vemos el otro año

ARENA ALFA

GtvUsFBgIZs

https://www.youtube.com/watch?v=GtvUsFBgIZs

2020-12-17

2024-06-01

tesla inclusion al sp500 - se acerca el estallido de la burbuja

tesla inclusion al sp500 - se acerca el estallido de la burbuja. un saludo para todos vamos a hablar nuevamente sobre tesla la que considero una de las mayores burbujas en la historia de la bolsa vamos a mirar cifras vamos a hablar sobre la institucional standard and poor's voy a mostrar mi corto cuando estoy perdiendo y vamos a mirar unos datos muy interesantes sobre esta gran burbuja los invitó a quedarse hasta el final les agradezco que nos dejen sus comentarios un saludo nos ayuda mucho con los vídeos y regalarnos un like y suscríbete al canal si te gusta el trading de educación financiera ah bueno un saludo hoy nuevamente vamos a hablar de texto otra vez vamos a hablar de este título otra vez les voy a contar la historia pueden echarme el cuento de que me equivocaba con tesla yo me equivoco con tesla en mi opinión con tesla porque si ustedes me siguen en la cuenta de toro de arena que se publica o algunos trades bastante exitosos que hemos tenido el último no está éxito es el último está negativo al final del vídeo les voy a contar cómo está esa posición como la estoy gestionando pero finalmente me parece importante hablar de esta burbuja creo que tesla y bitcoin y otro montón ni o nicolás no u otro montón de acciones representan la burbuja que estamos viviendo actualmente pero si quiero dejar aquí digamos las hipótesis de esta burbuja las cifras que quede registro de esta burbuja porque es una burbuja sin precedentes me parece muy interesante entonces entrando en materia pues básicamente tenemos que las acciones de las ruedas de seiscientos treinta y cinco por ciento en lo que va corrido del año como pueden ver un alza parabólica por aquí parecía encontrar piso pero sale una noticia de inclusión al standard and poor's y se disparó ya vamos a hablar un poquito de eso entonces tenemos pues unas acciones que han subido 630 por ciento en el año de gente que piensa que esto apenas está comenzando yo creo que el final está muy cerca que la caída de tesla se aproxima que estamos viendo los techos quizás lo veamos hoy quizás lo veamos mañana con la inclusión al standard and poor's vamos a dejar a que un poquito la hipótesis me gustó mucho este titular millones de americanos pronto tendrán una participación en el suceso de los montes la ellos no lo saben todavía yo creo que esto esto les va a disparar en contra creo que realmente lo que está pasando con tesla es que van a masificar la burbuja entre todos los americanos todos los que tengan pensiones todos los que estén indexados a un índice está yo creo que la inclusión más significativa de una acción al estándar por el tamaño de la empresa creo que la empresa más grande que ingresó antes de detectar una empresa como de ciento y pico de billones tesla va a ingresar al standard and poor's con una valoración de 600 billones eso es una locura han habido muchas críticas mucha gente se ha quejado diciendo que qué locura cómo es posible que este título vaya a entrar al stand grampus con semejante valoración tan absurda tan burbu lenta pero ahí es donde vuelve a jugar lo que les ha hablado mucho la burbuja de los fondos pasivos del standard and poor's y los que siguen al standard and poor's los 7 efe y los fondos indexados tienen que comprar obligatoriamente tesla es decir los van a obligar a comprar esta acción al precio que sea mañana si mañana la acción por decir cualquier barrabasada se subía a mil dólares estos fondos van a tener que salir a comprar a mil dólares esa es la burbuja de los fondos pasivos fondos que no miran él cuando él como él porque ni la valoración sino que simplemente compran porque les toca porque hay flujos de compra y de venta entonces creo que eso va a ser como ese hito en tesla del empacaron esta burbuja a todos los americanos a todos los fondos indexados y la metieron al standard and poor's creo que es una completa locura pero marca un hito histórico para mí existe una posibilidad de que mañana de pronto las acciones con la inclusión ni siquiera suban puede que bajen están estimando los estimados son muy variados dicen que mañana pueden haber flujos de compra entre 50 a 140 billones de dólares en comprar en tela de todos estos fondos indexados que tendrán que salir a comprar eso suena muy grande hecho una cifra muy grande pero tendrás una acción muy líquida te la mueven un día 20 billones de dólares 40 entonces realmente estamos hablando más o menos de 3 a 4 días promedio de negociación de tesla no es tampoco algo muy fuera lo que negocia tela como está tan eufórica muy grandes volúmenes yo me pregunto lleva más de un mes desde que se anunció la inclusión ningún fondo está comprando para vender mañana a nadie se espera el corto nadie espera vender yo creo que esto está muy descontado puede que mañana ayuda a 10 por ciento puede que mañana suba 50 por ciento pero también es posible que mañana esto coja y venga la acción ha subido 60 por ciento desde que se anunció la inclusión en el en el índice para mí esto está sumamente descontado pero mañana es donde veremos si esta participación de la burbuja la va a tumbar o la subir hablemos también un poquito de esto que salió recientemente sobre tesla me sorprendió ver a james y morgan advirtiendo sobre la burbuja normalmente estas firmas siempre están apoyando y empujando las burbujas y el hype y morgan dicen que tesla la valoración de tesla es de 90 dólares yo estoy totalmente de acuerdo con yale y morgan creo claro claro si son de tesla es mucho mucho menor pero yo digamos por la euforia por el icono que stella y toda esta cosa le daría un poquito más yo creo que es una acción que puede valer 120 150 dólares con una valoración sumamente optimista para jaypee morgan que es la de caer un 85% para llegar a su precio justo es decir de caer desde aquí hasta donde estaba a principio de año es que ni siquiera lo que es donde está battle a principio de año sino que se le fue una completa locura una euforia una exuberancia irracional entonces para ello simplemente te la debe perder lo ganado este año yo creo que es una acción que puede cotizar por aquí y también tener una fuerte caída en cualquier momento vamos a ver cuando revienta bitcoin igual están 23 mil dólares todo el mundo está loco comprando acciones la burbuja sigue inflando si la burbuja no ha terminado y pues hasta que la burbuja no estalle pues es difícil que te las talles pero yo sí creo que esto está bastante cerca hablemos también de las emisiones de tetla tesla es una empresa que por años ha perdido dinero creo que 2020 por primera vez está ganando dinero pero ya los mosca aprendió algo aprendió a ganar dinero con tesla cómo ganar más dinero con teclas emitiendo que es emitir sacar acciones de la nada y vendérselas a la gente entonces ahorita aprovechando esta mega euforia está que lleva tu emisión 5 billones de dólares hace 3 meses llega tu emisión 5 billones de dólares en febrero lleva tu emisión 2 billones de dólares lo que está haciendo tesla es aprovechar la euforia del mercado que paga cualquier precio para venderles venderles emitir acciones esa es una muy mala señal eso es una señal demasiado negativa están sacando más papel aprovechando la euforia que es la sabe que no vale 600 billones pero está aprovechando todos los robin hoover son los eufóricos todos disruptivos del mundo que están comprando y pagando lo que sea y les está metiendo papel para que para conseguir que hagas una jugada muy inteligente de tesla ojalá fuera más agresivo 9 emitido 5 y ahora emitió 15 o 20 billones y aprovechar esa euforia y meterles acciones a todos y empacar las acciones a todos debía haber aprovechado imagínense que para recaudar esto que ha logrado te slam emisiones vía utilidades este año se tardaría más o menos 20 años así de cara esta tela que para conseguir está este dinero de misiones tardaría 20 años dentro yo lo que digo después hombre tesla aprendió a ganar dinero simplemente emita acciones venda de acciones a la gente quieren acciones venda les más quieres más venda les más aprovecha y gane dinero con eso que ya la gente pues será responsable de la locura que está cometiendo decía kostolany si en el mercado hay más tontos que papel la bolsa a su vez si hay más papel que tontos la bolsa baja sigamos hablando de tesla los cortos dicen que están masacrando los cortos todos están largos pero los cortos los están masacrando los cortos están en mínimos históricos en tela ya no quedan cortos en tela creo que quedó yo y otros cuatro patos muy poquito corto en tela ya digamos la masacre ocurrió hace mucho tiempo tesla llegó a tener el 30 por ciento de su flotante en corto ya tiene una mínima porción en corto hay un indicador que se llama day to cover que es cuánto tardarían en cerrarse todos los cortos en tesla tardarían un día es decir en tesla no hay cortos aquí no están masacrando a ningunos cortos porque ya no hay esta gráfica que la pongo mucho sobre tesla la capitalización hoy superó los 600 billones vale más que ford honda bmw w general motors daimler volkswagen y toyota juntos cuál es la diferencia que los ingresos son apenas el 1 por ciento la venta de vehículos de tesla que vale más que todo este asunto está más o menos en el 1 por ciento de lo que venden todos los puntos es una completa locura oit es la valeria general mortors 17 force 28 nissan cotiza a 1.220 años utilidades 12 siglos de utilidades cotizadas tesla y 28 veces los ingresos una completa locura es una valoración de burbuja de tulipán de burbuja puntocom del 2000 absurdo de todo absurdo la valoración de tesla ahorita en 650 dólares el argumento que me dice todo el mundo te es la no en de carro de una empresa tecnológica el 85% de los ingresos de tesla son por venta de carros incluso cuando la comparamos con las tecnológicas que ya está aquí ya están las empresas más caras del mundo ya se compara con facebook con google con esto que éste es la tiene unos ingresos de 25 billones gana apenas unos 500 millones de decirte unos márgenes miniaturas facebook que ya casi la va a alcanzar vende 80 billones facebook cotizada 30-40 años de utilidades que es la cotiza 1.200 o sea si la comparo con los carros es una mega hiper burbuja si la comparo con tecnológicas es una burbuja lake de o sea es una burbuja por donde uno la mire si la valuó como tecnológica es burbuja si la ve como empresa de carros de burbuja por donde uno evalúe tesla es una tremenda urbe tesla crece mucho es la compañía la galaxia que más crece el año pasado creció 14% este año crecerá también un 15 a 20 por ciento versus un alza del 630 por ciento no es se justifica por ningún lado el alza con el crecimiento de 3 la burbuja totalmente por ese lado y esta gráfica que me gusta mucho en el último vídeo que hice y vamos por los 600 mil dólares 600 700 mil dólares hoy en 650 dólares cada carro que vende tesla según el mercado cada carrito vale 1 millón 200 mil dólares en eso está valorando el mercado cada carro que vende tesla 1.2 millones de dólares cuando sabemos que un carro de estos valdrá 50 70 mil dólares pero el mercado dice que vale un millón 200 mil dólares entonces qué significa yo te la puede doblar triplicar o cuadruplicar quintuplicar te usted la puede multiplicar por 5 veces sus ingresos y seguirá estando demasiado costosa un millón 2 200 mil dólares están valorando cada carro vendido portes de burbuja que estamos viendo con esta acción y para finalizar pues como la gente goya con las pérdidas ajenas yo les traje las mías a mí no me da pena mostrar mis pérdidas eso sí recuerden cuando se cayó nicolás recuerden cuando se cayó coda recuerden la caída de niño también han habido bastantes aciertos la oportunidad histórica la bolsa de colombia pero para que los que les gusta el odio se regodeen con mis pérdidas tengo corto en tesla en un precio promedio de 526 dólares ahí está mi corto de tesla lo que significa que estoy perdiendo un 23 por ciento contesta me perdí ante las del 23 por ciento tengo apostado en tela al 6% de mi portafolio lo dejo aquí como evidencia para que el día de mañana me tiren todo el hit que quieran o veamos si este corto termina mejor a lo que muchos creen la acción cerró y por los 648 vamos a ver qué pasa mañana es es muy pendiente de esa inclusión yo personalmente que hice mandé recursos hoy a eeuu si mañana esta acción sube con la inclusión si me subía a 700 al valor que sea boya ver más duro voy a aumentar esto al 10% si sube y baja pues no sé si aumente vamos a ver qué pasa aquí ya sí quizás no no sé pero mañana dejé munición porque mañana esto puede ponerse loco y ya no es una entrada en corto bien cálido ya entonces ahí les conté un poquito sigo pensando que es una gran burbuja sé que no le tenía el timing ninguna burbuja ha estallado digamos a nivel general se han habido unas puntuales pero a nivel general la burbuja sigue intacta la fed sigue imprimiendo fue infinito entonces es difícil pues que reviente esto así pero sí creo que burbuja es una de las buró perdón que tesla eso en las burbujas más grandes en la historia creo que es la digna representación de la burbuja que estamos viviendo hoy en tecnológicas y en muchos activos y por eso pues quería dar el vídeo déjenme sus comentarios y ustedes qué opinan si no nos quieren comentar déjenos un saludo eso le ayuda mucho al canal regalarnos un like y pues si les gusta la educación financiera el trading y todo este cuento los invito a suscribirse un ahora sí nos vemos en el próximo

ARENA ALFA

WcNTf_Ehyi8

https://www.youtube.com/watch?v=WcNTf_Ehyi8

2020-12-15

2024-06-01

dolar + emergentes + petroleo + colcap : que se viene para este coctel

dolar + emergentes + petroleo + colcap : que se viene para este coctel. un saludo para todos en este vídeo vamos a hablar de un cóctel muy interesante que se está formando en los mercados vamos a hablar de los emergentes vamos a hablar del dólar el dólar en colombia modelando el petróleo y finalmente vamos a hablar del colcap y bancolombia para que no se vayan los invito a dejarme sus comentarios regalarnos un like nos ayuda muchísimo y si te gusta la bolsa y las inversiones te invito a suscribirte al canal ah pero un saludo antes de comenzar le recuerdo que este estudio es netamente educativo lo que vamos a comentar aquí son simplemente unas hipótesis y no es una recomendación ni una asesoría de compra-venta activos vamos a hablar un poquito hoy de un cóctel que estoy viendo en los mercados muy interesante antes de continuar pues les cuento que la hipótesis que hemos planteado aquí en arena alfa en los cursos y en las conferencias que dado desde marzo hemos dado una hipótesis es la hipótesis de cambio de ciclo la hipótesis donde los emergentes vuelven a estar de moda donde vuelven los flujos donde nos espera un mercado alcista de muchos años muchos van a pensar que aquí estamos digamos yéndonos en contra de esa hipótesis no es en contra lo que quiero que estudiemos es la velocidad con la que se está cumpliendo la hipótesis y algunas cifras que me llevan a pensar que podríamos tener un retroceso importante en ciertos indicadores porque se está formando como lo llamo en el vídeo un cóctel muy interesante que podría llevarnos a un cambio de corto plazo de largo plazo sigo 100 alcista en colombia sigo 100% alcista en emergentes creo que el dólar va a caer pero aquí vamos a ver algunas cifras y algunas digamos gráficas para llevar unas hipótesis de por qué creo que puede haber un cambio de corto plazo los invito a que sequen hasta el final que ahora vamos a analizar también un poquito de colombia vamos a ver unas cifras para colombia que esperamos del colcap de bancolombia entonces no se vayan a ir bueno comencemos con el df de los emergentes con el gm están niveles de 2018 volvimos a máximos de 2018 antes pues de esta caída fuerte aquí pueden ver el alza de niveles de 30 a 50 casas absolutamente vertical hay una sobrecompra muy importante en diaria esta es la gráfica semanal en semanal también ya alcanzamos 70 que es una zona digamos de sobrecompra importante por lo tanto pues ve una probabilidad alta de que estos máximos de 2018 vayan a hacer un techo de corto plazo y probablemente que el mercado tenga un retroceso repito de corto plazo cuál es mi hipótesis que esto puede llegar a que a niveles cercanos a 58 si no tocó techo ya por aquí hay 1 asier de pronto un retroceso a 48 47 luego ahí sí quizás retomar al alza pero yo si veo una probabilidad alta de que estos niveles estos niveles actúen como techo digamos en el corto plazo aquí vamos a ver unas gráficas muy interesantes de por qué los emergentes han tenido tan buen desempeño hemos visto un un récord de flujos en las últimas semanas en emergentes una rotación muy fuerte hacia emergentes ha entrado mucho dinero se lo hemos visto en la bolsa de colombia lo hemos visto en las bolsas de la región y ese flujo pues digamos muy positivo ha generado las alzas difícil que se mantenga a esa velocidad por eso creo que puede haber un retroceso y esos flujos que han venido digamos ya emergentes y hacia otros activos han ocasionado un movimiento que me llama mucho la atención y es que los inversionistas bajaron sus niveles de caja es decir tenían una liquidez muy alta como pueden ver por aquí había una muy alta liquidez esto es muy alcista para los mercados ahora no hay casi liquidez los niveles de caja han bajado a tan sólo 4% una señal muy bajista que ya en otras ocasiones también había ocurrido miren aquí antes de la caída antes de la caída de la pandemia estamos en los mismos niveles de caja y pues vino la caída y estos niveles pues digamos no son positivos cuando la caja baja mucho los mercados tienden a reaccionar a la baja en este caso pero es una señal de venta que nos dice ojo que están todos muy largos están muy montados y podría haber digamos una corrección aquí en esta otra gráfica también se muestra otro indicador digamos de sentimiento muy interesante que es una pregunta que hacen en el bank of america una encuesta donde preguntan cuál cree usted que va a ser el activo con mejor desempeño en 2021 y miren como todo el mundo se abalanzó a mercados emergentes es decir a nivel de sentimiento son muchos digamos los gestores de fondos los integristas que estamos pensando que emergentes van a hacer digamos la mejor inversión de 2021 cuando todo el mundo piensa lo mismo no necesariamente se cumple entonces esto también es una señal de advertencia repito de corto plazo soy muy alcista con emergentes a la larga pero de corto plazo soy un poco más cauto y finalmente pues la rotación que hemos visto que tanto hemos hablado aquí en el canal que tanto hemos hablado en los cursos que tanto hemos hablado en las conferencias en una rotación donde el dinero ha salido de caja había mucha caja y el dinero ha salido de caja y el dinero ha salido de los mercados americanos y se ha ido a buscar ha salido de crecimiento y se ha y vacía value pero también se ha ido muy fuerte hacia emergentes entonces el dinero ha rotado de caja de eeuu asia emergentes esa rotación como les digo pues es muy difícil que continúa a este ritmo por eso también es probable un descanso y es el escenario pues que estamos pintando acá eso por el lado de los emergentes vamos a seguir con el cóctel y tú ahora miremos el dólar en colombia hay una relación importante entre el dólar y el comportamiento de la bolsa y los emergentes cuando baja el dólar suele ser bueno para las acciones en colombia para las emergentes miremos el dólar pero el dólar en colombia tenía una caída impresionante casi que vertical también en línea recta de niveles de 3 800 4.000 ángeles de tres mil cuatrocientos ha sido una caída muy fuerte de hecho está muy sobrevendido con una rc y en 21 ya diciendo que nuestro ha caído bastante lo que le da una probabilidad alta de rebote sin embargo cuando vamos a la gráfica semanal pues hay unos niveles que yo tendría en cuenta primero pues llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete semanas consecutivas a la baja esto aumenta una probabilidad de rebote por otro lado hay un nivel que es muy importante pues está 3400 que psicológicamente pues es un soporte y fue un techo antes pero en caso de romperse ese 3400 pesos el nivel siguiente a tener en cuenta es tres mil 340 aquí hay un soporte también importante es un nivel importante que podríamos tocar si rompemos aquí y ya al nivel donde yo sí diría hay que irse largo en dólar durísimo que sería éste tres mil 250 más o menos y el dólar llegar a esta zona de 3200 tres mil 250 pues ya y yo creo que sí sería un nivel que ameritaría una apuesta importante en dólar cuál es mi hipótesis por ahora esta zona de 3400 puede ser un soporte creo que podemos ver un rebote a niveles de 3.550 3.650 por aquí creo yo que puede rebotar el dólar ha caído muy duro muy rápido sería muy sano un rebote técnico y de ahí sí creo que eventualmente más adelante vamos a ver este 3.340 y ya mucho más adelante éste 3.250 es decir creo que el dólar seguirá bajando el largo plazo pero creo que corto plazo nos espera un fuerte rebote en el dólar en cualquier momento creo que viene algún susto algún catalizador que puede hacer que esta caída tenga digamos una reversión a estos niveles más o menos a nivel del dólar a nivel mundial pues tenemos el dx y el dólar colombiano pues se mueve en línea con el dólar global el dx es el nivel importante es muy relevante donde está el dx y lo que está haciendo el dx y miren esta gráfica semanal hemos llegado a niveles del 2018 que es esta zona y aquí ya llegamos al techo esa zona esto es un nivel de soporte los 90 más o menos y es una zonita que está entre 89 y 90 yo veo muy difícil que el dólar que el de xy pues rompa esta zona puede que rompa el 92 89 pero creo que en cualquier momento vamos a ver un rebote fuerte el dólar aquí pueden ver la gráfica diaria se ha venido pues una tendencia bajista bastante marcada rs y en 28 semanal en 34 aquí se está formando una especie de lateral con ganas por ahora de romper a la baja pero todavía no rompe si ese nivel rompe pues no podemos descartar esta zona de 89 89 20 allá podríamos llegar pero si esta zona se respeta yo creo que también aquí va a ser bastante viable un rebote a niveles de 91 92 y ya les voy a explicar por qué es viable ese rebote el dólar resulta pues que el trade de moda parece que es cortos en dólar en el mundo están en récord histórico de cortos en dólar qué significa esto que todo el mundo en todo el planeta pues parece que está montado en el mismo barco y están todos apostándole a una caída del dólar eso es muy alcista que todo el mundo esté apostado a la baja es una señal muy alcista yo tendría cuidado creo que el dólar puede tener un movimiento violento en cualquier momento de reversión sólo es cuestión de que suba un poquito y revienten un poco estos cortos y el dólar tenga un rebote fuerte miren que son niveles récord de hace muchos años niveles menores de cortos han generado mayores alzas cuando están muy largos y el dólar cae cuando están muy cortos el dólar tiende a subir y pues este nivel de cortos es impresionante y podría llevar a un rebote fuerte del dólar en cualquier momento para que lo tengan en cuenta y el otro digamos componente de este cóctel que también está correlacionado con el dólar y con los emergentes desde el petróleo el petróleo brent pues alcanzó a niveles de 50 dólares a sus dos niveles casique prepandémica básicamente se borró ya gran parte de la caída de la pandemia digamos que podría faltarle un poquito no sé que llegue a niveles de 55 56 ese sería pues sea como un nivel bastante exagerado y ahí pues yo creo que ya así sería como ese techo de corto plazo del dólar el perdón del petróleo creo que el petróleo les espera una caída dura creo que está totalmente es correlacionado de los datos que han salido por un lado de los inventarios en eeuu están en el máximo de una década es decir estado de no está lleno de petróleo almacenado por otro lado pues en el tema digamos de vuelo es el consumo de combustible petróleo está casi al 60 por ciento y tampoco se ha recuperado el consumo de petróleo realmente no se ha recuperado para que el petróleo ya se haya recuperado casi que por completo entonces tenemos además todos largos y unas fuertes posiciones en largo en petróleo las posiciones largas están ganando le 4.5 a uno a las cortas esa lectura es la más como no se veía tan alcista desde enero recuerden pues que pasó en enero en enero se desplomó el petróleo estamos hablando de esta época que comenzó la caída ya están casi igual de largo es que en esa época lo que también es una señal de que están todos montados en ese barco largos y en petróleo entonces tenemos fuertes largos en petróleo todos los cortos en dólar y todos a balanza dos en emergentes eso es como el cóctel que les quería mostrar es un cóctel que funcionaría así de manera muy sincrónica sube el dólar bajan los emergentes- baja el petróleo baja colombia entonces ahorita hablando un poquito de colombia pues miremos el colcap el colcap también está totalmente eufórico ojo no confundamos euforia con caro en colombia hay mucho valor del core de largo plazo soy súper alcista con colombia le creo con la colombia pues vengo recomendando colombia hace tiempo creo que había una oportunidad histórica que hicimos evento es decir no vengan a cambiar la historia porque aquí hemos sido bastante enfáticos en la oportunidad que hay en colombia pero eso también va de más esas subidas tan verticales suelen terminar en caído y verticales realizarlas a nivel digamos del rc y el colcap está en máximos históricos de la historia que tengo aquí de 10 años solamente se compara con estos niveles que vimos por aquí 2016 donde el rcd y también llegó a sus niveles de 85 86 que pasó después pues el mercado cayó que esto va a seguir en línea recta va a llegar a 1500 yo no sé yo creo que eventualmente veremos con el cap a 1500 de hecho yo no descarto con cada 1600 pero esta subida vertical creo que va a tener una caída una caída donde voy a dejar una hipótesis 1300 mil 320 sería con el nivel que yo creo que podría descansar el colcap está demasiado exagerado al alza va demasiado rápido va demasiado vertical y pues está marcando un récord en el eje y que también es bueno que descanse entonces esto se uniría pues a la hipótesis y por el finalmente pues bancolombia que si es una locura lo que está pasando era un título que venía muy rezagado muy castigado en el año ya recuperó ya están niveles también pre pandemia bien ya está llegando y 535 cotizó 2018 2017 se volvió a nivel después antes de la pandemia no volví a esta etapa histórica pues no tendría mucho sentido que regresara a 45.000 pesos con la caída de utilidades tan fuerte que ha tenido y con lo que se viene porque los bancos no han salido todavía creo yo que estos 35 van a ser un techo fuerte en bancolombia yo con bancolombia digamos había hecho una hipótesis la hipótesis no salió bien espera una corrección desde los 31 32 esto sí yo derecho pero ya sí está llegando a niveles bastantes arroyos y el rc y están 90 y af récord histórico también es un récord histórico habíamos visto algo similar por aquí en esta época cayó después y ya pues cada alza a niveles tan altos pues está mina ha sido en seguida de caídas fuertes entonces creo que bancolombia también está muy cerquita a una corrección ya ese título en ese precio pues a mí personalmente no me parece atractivo creo que 35 ya está descontando un escenario muy muy favorable eventualmente en unos años más adelante llegar a 40 puede que sí totalmente alcista con colombia repito pero de corto plazo yo no descartaría volver a ver esta zona de 30 31 mil pesos en bancolombia creo que es viable un descanso y como ha sido tan parabólico al alza creo que en el momento en que salgan a vender también puede ser una caída bastante fuerte que caiga a 10 15 por ciento no sería nada loco pero miren cómo ha subido sería normal una caída que eventualmente digamos para retomar al alza entonces la conclusión es pues que vemos un mercado ya bastante bastante eufórico no costoso repito aquí en colombia no hay una burbuja nada por el estilo sería absurdo el que diga ello vemos euforia mucha gente comprando lo mismo al mismo tiempo muy rápido una alta muy alza muy vertical que puede generar una caída fuerte en cualquier momento puede que no se dé puede que vayamos a ver otro récord histórico puede que le recién llegué a 95 que eso se vaya en línea recta 40 estadísticamente muy poco probable pero en bolsa todo es probable yo me puedo equivocar aquí no vengo a decirles verdades absolutas vengo a plantear hipótesis a mí eso pues no me da miedo ni a equivocarme pero sí creo que estos 35 van a ser un techo importante de la acción de bancolombia espera una caída repito pongámosle 31 mil pesos que sea la caída el retroceso pilas con la euforia el que vaya a largo plazo no se preocupe puede mantener sus posiciones esto es más para el que está enfocado en el trading que le interesa el corto plazo si usted está largo en colombia' de largo plazo tranquilo que el mercado todavía tiene mucho espacio a la larga pero este movimiento este cóctel dólar emergentes colombia petróleo sí creo que va a darnos una un retroceso importante en cualquier momento le estoy apostando a que ocurra algo así comprando dólar despacio y abriendo algunos cortos de cobertura en colombia no estoy corto estoy absolutamente largo pero tengo ya unas coberturas en caso de que caiga los invito pues a suscribirse al canal déjenme sus comentarios y ustedes qué opinan esos likes que nos dejan nos ayudan un montón espero les sirva un abrazo y nos vemos en el próximo

ARENA ALFA

IwxizUT4G3M

https://www.youtube.com/watch?v=IwxizUT4G3M

2020-12-01

2024-06-01

bolsa de colombia como van las acciones - diciembre 2020

bolsa de colombia como van las acciones - diciembre 2020. un saludo para todos tuvimos tremendo mes en noviembre en la bolsa norte de colombia sin embargo pasó algo que lo pone a europa a dudar de que tan bueno fue así que los invito a ver el vídeo los invitó a quedarse hasta el final déjenme sus comentarios como les pareció noviembre que esperan para diciembre recuerden regalarnos un like nos ayuda un montón y si les gusta la educación financiera el trading las inversiones pues los invito a suscribirse al canal ah un saludo estamos ya en diciembre se acabó este año acabamos de terminar un mes tremendo para los mercados colombianos se quedó atrás aunque eso es un poquito digamos relativo ya vamos a ver porque en colombia tuvimos el mayor alza mensual en una década desde el 2009 no subía tanto el colcap no subía tanto la bolsa de colombia el mercado subió un 10 puntos 67 por ciento tuvo un tremendo rally tuvimos un mes muy bueno pero aún así aún con eso seguimos siendo la cuarta peor bolsa del mundo es decir el mes pasado éramos la cuarta peor bolsa y este mes seguimos siendo la cuarta peor bolsa subimos mucho mejoramos mucho pero no tuvimos ningún rendimiento especial respecto a los demás mercados incluso nuestros compañeros el mes pasado nuestros compañeros eran éstos eran españa era grecia era austria miren el alza que tuvieron estos mercados en noviembre 33 por ciento 26 el ibex español suyo 25 por ciento creó en noviembre el ibex tuvo su mayor subida mensual en la historia es decir colombia le fue muy bien subimos el 10 por ciento pero nuestros colegas que estaban allá abajo con nosotros subieron el doble subieron el triple subieron el veintipico subieron el treinta y pico entonces sí muy bien muy contentos colombia subió nos fue muy bien estamos todos felices pero seguimos siendo la cuarta peor bolsa del mundo y no subimos nada pues comparado con nuestros colegas eso es como la parte triste de la historia ahora miremos a nivel de la región a nivel de la región se repite exactamente lo mismo los emergentes ltm emergentes ya va subiendo 10% colombia sigue estando abajo alrededor de 22 por ciento mientras que nuestros colegas chilenos 11 con todos los problemas que está teniendo chile a nivel político a nivel de digamos de seguridad con este tema del referendo y todas esas cuentas la nueva constitución baja apenas el 11 colombia al menos 22 brasil - 7 mexico - 5 pero 3 es decir seguimos estando casi con el doble y el triple caídas de nuestros pares regionales entre seguimos siendo casi la peor bolsa de la región desafortunadamente seguimos muy muy rezagados por un lado negativo por otro lado pues es bueno porque es más razón para que nos miren y que se den cuenta que somos el mercado más barato y que todavía estamos debiendo por lo menos un alza del 10% adicional a los ya un colcap por allá de 1350 mil 400 es viable en este momento yo creo que el mundo está un poquito eufórico que viene una corrección mantengo esa hipótesis pero sigo siendo alcista en el mediano y largo plazo la corrección técnica no cambia mi visión alcista a largo plazo lo he dicho desde hace mucho tiempo soy alcista con colombia creo que hay una oportunidad histórica pero mi hipótesis es que de corto plazo podríamos ver unas correcciones no sólo en colombia sino en la región en eeuu en el mundo porque hay una euforia bastante marcada la hipótesis como de corto plazo miremos qué pasó en noviembre con las acciones que pasó cuáles son las que más subieron las que más bajaron la acción que más subió en el mes de noviembre fue fábrica tú estás de la ganadora con un 22 por ciento la siguió preferencial de corficol con un 20 éxito con un 1940 preferencial de aval con un 16 por ciento estas acciones están en algunas de las favoritas de arena al fas ya que tuvimos un mes súper positivo sobre todo con con estos cuatro activos que todos estaban en el portafolio de estudio que hemos hecho seguimiento en al menos bastante bien también tuvo muy buen desempeño ecopetrol recuperó mucho con el 16 con concreto el 15 preferencial de bancolombia también recuperó terreno que viene muy castigada con el -13 ninguna acción como importante bajó en el mes de noviembre pero sí bajaron algunas acciones a bianca bajó el menos cinco villas' bajó 1 2969 en acá bajo un punto 14 en cape seguramente será una de las acciones que más va en diciembre por el tema del y esa foto va a cambiar bastante pero si hubo acciones que bajaron en noviembre pero pues poco muy poco relevante el mercado fue super alcista como pueden ver estas fueron las ganadoras respecto a cómo van las acciones a diciembre aquí no en noviembre aquí el diciembre el mejor desempeño ya no tiene esa ha sido la mejor acción del año 15 por ciento positivo la sigue el grupo de energía con un 15 también la sigue mineros con un 13 cartón con un 9 es el tsja con un 2 miren que hay un común denominador las acciones que más suben son energéticas y oro son acciones de media y baja liquidez con excepción de isaac ella pues es una acción bastante líquida protección con tejer fabricato gas natural con recall bbc también con muy buen desempeño una acción muy defensiva ojo con el dividendo debes el año entrante para que lo estudien y las acciones que más bajaron nuevamente preferencial de avianca en el año con un menos 90 la bmc con un menos 50 para río con un menos 40 preferencial de bancolombia entre las acciones más importantes básicamente la acción que más bajan el año el bancolombia con un -39 que eso podría ser también una señal de debilidad de las acciones líquidas davivienda también muy líquida bajando bancos preferencial de sura copetrol miren que las acciones de alta liquidez las acciones del colca siguen siendo las acciones que más bajan en el año nuevamente el valor le está dando una lección a la liquidez son las acciones que más suben las acciones con mejor desempeño las más defensivas las más líquidas han sido las de peor desempeño yo creo que en esas acciones de alta liquidez hay unas oportunidades bien importantes de hecho tengo bastantes de ese grupo que más acá en este momento en mi portafolio creo que en este grupo hay oportunidades muy interesante en este momento pero nuevamente el valor barrio con la liquidez que es lo interesante este grupo que hoy en día son acciones con liquidez y muchas de ellas también tienen mucho valor en ellas y se está conjugando el valor y la liquidez en muchos de estos activos que pronto el año entrante la foto sea bien diferente y muchos de sus activos empiezen a encabezar el colcap va cayendo un 24 por ciento en el año el promedio de este universo de acciones cada 18 por ciento eso significa que el colcap ha tenido muy mal desempeño un desempeño inferior al mercado es un mal índice espero que por eso lo van a cambiar los red pues están alrededor de 170 mil millones aproximadamente bancos siguen siendo los más castigados creo que los bancos todavía no hemos visto todo en los bancos el año entrante vamos a tener más temitas con los bancos pero ya en su momento se verá esa es la foto tuvimos un muy buen mes soy positivo con diciembre igualmente pero pues sí estamos muy rezagados respecto al mundo estamos muy rezagados respecto a la región nuestros amigos coleros nos borraron en noviembre desafortunadamente espero un descanso del mercado de toda esta euforia pero sigo siendo totalmente positivo con colombia y la bolsa de largo y mediano plazo espero que el informe le sea de utilidad recuerden si les gusta suscribirse al canal nos regalan un like dm sus comentarios nos ayudan bastante abrazo nos vemos en el próximo

ARENA ALFA

KwEGFzv-mF4

https://www.youtube.com/watch?v=KwEGFzv-mF4

2020-11-26

2024-06-01

ruptura alcista en la bolsa colombiana? - invertir en bvc 2020

ruptura alcista en la bolsa colombiana? - invertir en bvc 2020. un saludo para todos que vamos a hablar de un tema súper interesante y es la posible ruptura alcista de la bolsa de colombia nuestra bolsa lleva muy lateral desde que comenzó digamos la pandemia y existen ahorita señales de una posible ruptura los invito a que sequen hasta el final porque en el vídeo vamos a estudiar el colcap vamos a estudiar el gx que vamos a estudiar el dólar vamos a estudiar el petróleo vamos a estudiar a ecopetrol aval y preferencial de bancolombia para ver qué señales nos dan entonces los invitó a quedarse déjenos sus comentarios que opinan regalen nos un like nos ayuda muchísimo y los invito a suscribirse al canal un saludo antes que nada agradecerles hoy el canal alcanzó las 175 mil reproducciones el crecimiento ha sido impresionante ya estamos cerquita los 100.000 suscriptores así que de paso los invito si les gusta la educación financiera si les gustan las inversiones y les gusta la bolsa suscríbase al canal y pues regalarnos un un like bueno antes de comenzar les recuerdo que este vídeo tiene una finalidad netamente educativa aquí no hacemos ninguna recomendación ni prestamos ningún tipo de asesoría vamos a hablar hoy de colombia hemos venido hablando mucho del mercado americano y colombiano lo hablo mucho porque realmente colombia lo hablo todos los días con los alumnos que están inscritos al servicio de arena alfa puntocom si les interesa conocer el servicio pues visítenos en arena alfa puntocom es un servicio por suscripción como les digo y pues ahí hago todos los vídeos estudios de colombia semanalmente por eso en el canal a veces no agotado no hablo tanto sobre colombia hablemos de lo que está pasando en colombia que es muy interesante el mercado está muy fuerte de la mano de la el dólar del alza del petróleo del repunte de los emergentes entonces el mercado colombiano ha venido muy fuerte esta es la gráfica semanal con una recuperación muy importante y desde 1100 puntos ya estamos llegando casi a los 1.300 mil 280 puntos la pregunta que se está haciendo todo el mundo en ese momento es esto va a romper o no va a romper vamos a estudiar aquí les voy a dejar una hipótesis recuerden que una hipótesis no es una palabra sagrada yo no tengo la verdad absoluta en nada voy a dejar mi hipótesis sobre lo que creo que viene miremos dónde está el mercado actualmente muchas personas están diciendo que el mercado ya rompió al alza yo creo que todavía no rompemos al alza si miramos los fibonacci es el frío una cima es importante que está aquí en 50 por ciento todavía no se rompe estamos justo ahí y eso coincide con los máximos que vivimos por aquí hace unos meses creo que por allá en septiembre antes de la caída del mercado entonces yo considero que el mercado colombiano todavía no rompe y la hipótesis que les voy a plantear está más hacia una corrección un descanso y ya les voy a explicar por qué en la gráfica diaria se observa pues el fuerte repunte que ha tenido el mercado vemos algunas señales muy alcistas como esta ruptura de la media de 200 este cruce alcista el mercado si salió de un lateral primario que tenía eso es muy positivo pero el techo el techo está aquí y ese techo todavía no se rompe estas dos velitas que vimos ayer y hoy nos están dando una señal de que el mercado podría tener un descanso yo no creo que vaya a ser un descanso profundo de pronto ir a buscar esta zona de 1.250 o de pronto esta zona por aquí de 1.220 esa es como la zona digamos que yo tengo un objetivo un descanso a 1.220 un descanso a 1250 no creo que sea más pero creo que es necesario por otro lado vio en el rc y el rc y alcanzó niveles de 76 esta semana es un nivel de sobrecompra bastante alto ese fue el mismo nivel que alcanzamos por aquí también antes de la caída del mercado y fue el mismo nivel de sobrecompra que alcanzamos por aquí también antes de la caída del mercado bajo varios criterios técnicos veo una posibilidad alta de un descanso en el mercado colombiano desde el punto de vista del sentimiento del mercado sirviendo un optimismo sumamente preocupante como que todo el mundo se volvió alcista hace 34 semanas que el mercado cayó y lo regalaron todos que volvíamos a mínimo es que no sé que ellos les decían la cuenta de 'twitter' y lo pueden revisar que aprovecharan que está buen momento para comprar les conté que me avalan que compre toda la caída en ese momento del mercado se puso muy nervioso pero miren hoy el 100% de analistas consultados por fedesarrollo está alcista si uno mira en los chats si uno mira en twitter la gente está súper eufórica si mira las firmas comisionistas que también estaban nerviosas están todas súper súper animadas también entonces el sentimiento del mercado en colombia está digamos en niveles bastante complacientes está peligroso y también podría significar nos una corrección del mercado miremos lte fe de colombia gxg que está pasando miren el alza ha sido impresionante miren dónde está el erre 6 77 77 es un nivel alto de rsa y no significa que tiene puede subir a 80 puede subir a 85 pero es un nivel de alertas un nivel que nos dice bueno pilas aquí ya y sobrecompra la cosa digamos está poniéndose un poquito eufórica tenga cuidado va a caer o no no lo sabemos pero pues yo tendría cuidado por lo que le estoy mostrando aquí en gráfica semanal el gx también está en la resistencia de fibonacci de 50 este nivel se tiene que romper para que se abran nuevos caminos ya que estamos en una resistencia con un rc y muy alto lo que también digamos le da sustento a una hipótesis de que haya una pequeña corrección en el mercado vamos a ver qué está pasando con ecopetrol en el alza de copetrol en eeuu también ha sido súper fuerte tremendo rally ha tenido ecopetrol el rc ya llegó a 78 casi 79 una rs y de 79 es una gracia y bastante alto muestra euforia muestra sobrecompra no significa que tenga que caer pero sí es una señal de alerta de una posible corrección para que tengan cuidado y digamos aquí en gráfica semanal podemos ver esta resistencia esta resistencia de estos niveles que se tocaron por aquí estos niveles que se tocaron por aquí se están tocando nuevamente estamos en una resistencia muy importante en ecopetrol con un rc y en 79 lo que también nos da una señal de un posible retroceso y un posible descanso para que también lo tengan presente en su estudio bueno miremos bancolombia en el caso de wang colombia también tenemos aquí una resistencia importante en esta zona de 30 a 31 31 más o menos ahí estamos ahí veo resistencia podríamos digamos ir a buscar estos máximos recientes es una posibilidad pero también veo ya el adn un poquito sobrecomprado no tanto como ecopetrol y miremos el caso de aval en el caso de aval preferencial de avales a la ejecutiva en eeuu ojo que ya le recibe alcanzó 78 esta semana eso es una sobrecompra muy grande preferencial de avales está muy sobrecomprado para que tengan cuidado dejó una vela ya de incertidumbre una vela bajista aval preferencial de aval también creo que puede tener un descanso está bastante sobre comprada lo que también le suma la hipótesis y ya para terminar miremos dos aspectos o digamos activos sumamente importantes para la bolsa de colombia que son el dólar y el petróleo que también están en niveles muy importantes comencemos con el dólar el dólar está en un nivel sumamente importante esta zona de 3 580 3600 es un soporte sumamente importante sumamente importante para tener en cuenta si este nivel se rompe se abriría una nueva zona hasta tres mil quinientos treinta en dólar si esto se rompe le podría dar un impulso más a las acciones pero también como estamos en un soporte también hay una posibilidad alta de un rebote el rc y están 30 es una zona de sobreventa moderada no es tan relevante como los otros pero también esto abre una posibilidad de un rebote en el dólar y por último miremos el petróleo sumamente importante el petróleo también tuvo un rally súper fuerte aquí lo pueden ver hizo una vela envolvente bajista mala señal el rs y también alcanzó esa semana por encima de 70 mostrando sobrecompra lo que nos dice el petróleo es que también es posible una corrección una corrección que tampoco creo ya muy profunda pero puede ser aquí a esa zona de 44 más o menos que era el antiguo techo entonces esto podría venir a hacer un descanso aquí y luego retomar al alza en conclusión pues lo que vemos es uno lo que está sobrecomprado bastante sobre comprar algunos en algunos activos digamos que si el colca ve el mercado colombiano rompe al alza puede ocurrir pero ya sería con unos niveles de euforia y sobrecompra bastante importantes no sería sano sería mucho más sano que esto descanse y luego rompa al alza eso sería lo más sano igual puede romper y seguir derecho eso no lo sabemos pero pues la hipótesis y apunta digamos a un descanso en los mercados que hace uno en este punto hay muchos tipos de inversionistas están los que están los que venden todo están los que ven una resistencia y venden todo yo no soy de ellos porque creo en el mercado de largo plazo creo que se le falta mucho por subir todavía yo por mi parte perdón de un porcentaje del portafolio aquí vendió un poquito estoy abriendo algunos cortos de cobertura estoy a alrededor del 70 del perdón del 85% estoy largo tome un 15% de liquidez con esa liquidez estoy abriendo algunos cortos por lo que voy a quedar corto no sé de 5 10 por ciento del portafolio con una liquidez del 5 10 80 85 por ciento siguiéndole apostando al alza y está pues el que no vende va además de más largo plazo más estructural no le importa que esto descanse sino que espera y tiene paciencia cada uno pues ahora donde se identifica mi hipótesis como les digo es que viene una corrección no solamente en colombia sino en el mercado internacional el mercado americano está gritando una caída los invito a que vean el vídeo que sube esta semana sobre crash inminente en la bolsa y está en el canal y pues si este vídeo le sirve les agradezco si nos dejan sus comentarios y nos regalan un like y sobre todo si se suscriben al canal para estar pendiente de las de las actualizaciones eso nos ayuda mucho les mando un abrazo y nos vemos en el próximo

ARENA ALFA

8ari1r4__x8

https://www.youtube.com/watch?v=8ari1r4__x8

2020-11-24

2024-06-01

crash en la bolsa de valores 2020 - euforia y burbuja en mercados

crash en la bolsa de valores 2020 - euforia y burbuja en mercados. un saludo para todos en septiembre subimos un vídeo de un gracias mi gente en la bolsa s crash se dio vemos las acciones caen 30 por ciento en aragón 11 por ciento nuevamente estoy viendo las mismas señales que pueden vaticinar un nuevo crash en el mercado una fuerte caída en la bolsa así que los invito a ver el vídeo nos invitó a quedarse hasta el final les voy a mostrar cuáles son los e indicadores que están mostrando el crash al final del vídeo les voy a mostrar 5 activos que creo que se van a desplomar duro que pueden ser buenas opciones para corto los invito a dejarme sus comentarios que opinan los invito a suscribirse al canal y si les gusta el vídeo ojalá nos ayuden con un like que le ayuda bastante al canal ah bueno antes de comenzar les recuerdo que este informe de una finalidad netamente educativa ningún comentario representa una recomendación de compra o venta de activos y que pues no nos hacemos responsable de ninguna decisión es un material educativo en su totalidad hoy vamos a seguir hablando de este tema de las burbujas en eeuu a algunos les parecerá canción repetitivo realmente yo creo que es uno digamos de los sistemas más interesantes para estudiar el momento estamos viviendo quizás la mayor burbuja en la historia y mi objetivo es poder documentar lo mayor que pueda sobre esta burbuja documentar cifras documentar datos porque esta es la burbuja que van a estudiar las personas que entren a la bolsa en diez veinte treinta años y a mí me parece de mucha utilidad y me apasiona mucho el tema mucha gente me ha dicho que yo hago vídeo sobre los crash y estos vídeos los hago constantemente el último vídeo que hicimos sobre un crash inminente en la bolsa fue este que lo pueden encontrar en youtube pueden ver la fecha pueden verificar que esta fue la fecha donde lo subí en ese vídeo no hablábamos de que la burbuja iba a reventar sino que habían muchos indicadores diciéndonos que el mercado iba a tener una caída inminente y fuerte en cualquier momento qué pasó después del vídeo aquí pueden ver el nasdaq tuvo un desplome del -11% en ese vídeo hablamos de tres acciones hablamos de zoom zoom cayó 27% después del vídeo hablamos de tesla tesla cayó 34% después del vídeo y apple cayó 24% después de este vídeo pueden ver el vídeo pueden verificar las fechas pueden verificar estos datos yo ya lo hice el vídeo fue bastante acertado acertamos con el timing de un crash inminente en la bolsa esa calidad fue bastante pesada pues miren que las acciones algunas líderes cayeron más del 30 por ciento entonces si lo consideraría un crash ya porque hago este vídeo hoy porque nuevamente los indicadores que en aquel momento nos estaban mostrando señales de una caída muy cercana otra vez nos están mostrando señales nuevamente repito este vídeo no va a señalar el fin de la burbuja puede que sí puede que no lo que les quiero mostrar aquí es algunos indicadores que vamos a estudiar que nos están diciendo tenga cuidado porque es muy probable que en los próximos días en las próximas semanas el mercado de eeuu el mercado americano nuevamente tenga otra caída dura vamos a estudiar estos indicadores cómo están los mercados en este momento podemos ver el nasdaq esta fue la caída previa aquí estamos ahora una posible formación de techo en el nasdaq esto podría hacer un doble techo no sabemos todavía pero los indicadores están bien bajistas que estamos viendo en el down el dawa hoy alcanzó los 30.000 los 30.000 puntos aquí lo pueden ver 30 k euforia total y absoluta' todo twitter toda el área financiero todos los que hablamos del fin tweet enloquecidos con él con el dao en 30 mil dicen que ese es el comienzo los indicadores nos dicen otra cosa pero ya ustedes juzgarán como lo que vaya a pasar pero yo veo bastante bastante euforia en el dado en el nasdaq en los mercados internacionales y también en colombia vamos a mirar los indicadores los invito a que se queden hasta el final porque ahora les voy a mostrar 56 activos donde hay digamos mayor concentración de euforia donde creo que van a corregir fuerte no se vayan a digamos hasta el final que hay una información bien valiosa para mostrarles y pues les recuerdo si les gusta el canal se pueden suscribir que ha pasado digamos con los flujos de los capitales en los mercados últimamente vimos esta semana vimos la mayor venta o el mayor flujo de salida de oro en la historia nunca en la historia había habido una semana donde se vendiera tan fuerte el oro básicamente toda la gente en la semana que pasó salió a vender oro durísimo esto es una señal positiva para el oro tengan cuidado que el oro podría caer un poquito más y rebotar en cualquier momento estas salidas tan fuertes son señales de un posible rebote así como estas entradas tan fuertes fueron señales de euforia y anticiparon la caída ojo con el oro que estas caídas fuertes del oro podrían estar anticipando un rebote en cualquier momento qué pasó con las acciones pasó todo lo contrario mientras vendían oro estaban comprando acciones como locos acabamos de ver la mayor compra el mayor flujo de acciones el mayor flujo de compra de acciones de dos semanas en la historia así como tuvimos las mayores ventas en oro en la historia ahora tuvimos las mayores flujos de compra de acciones en la historia es otra señal super negativa todo el mundo se abalanzó a comprar acciones estas últimas dos semanas salieron como locos eufóricos entonces tenemos las dos caras de la moneda venta fuerte de oro que nos va a que nos anticipa un posible piso del oro y entrado fabrican acciones que nos anticipó una posible caída de las acciones en cualquier momento qué pasó con los emergentes qué es lo que nos interesa también hubo unos flujos bastante fuertes de compra en las últimas semanas en emergentes esos flujos no se veían hace mucho mucho tiempo miren que normalmente emergentes veníamos muy rezagados vendiendo miren el comportamiento de emergentes de los últimos años bajista y miren el rebote que tuvieron los emergentes en las últimas semanas un 68 por ciento de rebote desde los mínimos recientes de la pandemia miren la forma de subir en línea recta estamos llegando a una zona muy importante de techo en emergentes de esta zona 50 51 estamos poblados de 50 y esto también creo que puede anticipar un techo y una caída en emergentes de corto mediano plazo no está hablando de largo plazo el largo plazo soy muy alcista con emergentes y con colombia pero en el corto plazo estoy viendo unas señales de posibles correcciones en emergentes también para que lo tengan presente ya ha pasado con el sentimiento en las bolsas miren esto tan interesante es es una medición que hacen en el fin twitter digamos la gente que habla de twitter como el sentimiento de mercado y ellos tienen calificados como alas como las personas a los autores en varios tipos esperma u los que siempre está narcisista los pragmáticos los economist el esperma verlos perm a ver son los que siempre están bajistas yo por ejemplo si medio pero a ver con eeuu y medio per maul con colombia pero pasa algo muy importante en esos últimos días los permeables están locos eufóricos meg alcistas los pragmáticos están locos meg alcistas los economistas están ligeramente alcistas que los economistas venían muy bajistas meses atrás pero miren esto tan impresionante los espermas bears o sea los perma bajistas los que siempre están bajistas ya están positivos también o sea en este momento los ojos los toros los economistas todo el mundo está eufórico con el mercado no habíamos visto digamos casi que en ningún momento en el año que incluso los perversos se pasaron a positivo positivos eso es una señal super bajista para el mercado esto es muy mala señal porque nos estáis viendo que hay una euforia que todo el mundo está súper largo super comprado en acciones y eso no se puede advertir sobre una caída muy pronto en colombia estamos muy parecidos esta semana salió la encuesta de fedesarrollo donde consultan a los analistas cómo se sienten respecto al mercado de renta variable respecto a las acciones el 100 por ciento de los analistas está alcista y confiado con el mercado colombiano otra señal negativa yo personalmente le creo mucho al mercado colombiano creo que a nivel de sitio nos falta subir un montón creo que colombia está muy barato podemos subir mucho pero la subida reciente tan acelerada y viendo estos indicadores de confianza de euforia también me dan a pensar que es posible que habíamos una corrección muy pronto porque no es normal ver ver toda esta euforia miren como estaban estos locos en marzo en marzo todos estaban bajistas todos estaban negativos nadie le creía al mercado en marzo si recuerdan yo y arenado alfa hicimos el evento oportunidad histórica compramos acciones recomendamos a la gente que estudiara que el mercado estaba muy barato les hablamos que era una oportunidad histórica les hablamos que da una oportunidad la década hicimos tres eventos mostrando la oportunidad nadie ninguna firma ningún analista en ese momento estaba haciendo y diciéndole a la gente aproveche la oportunidad fuimos quizás los únicos que nos arriesgamos a hacer eventos y decir aprovechen esta oportunidad eso fue en marzo miren lo que pensaba lo que pensaba fedesarrollo en marzo todos super bajistas mírenlos ahora todos súper acz alcistas eso es mala señal eso podría también ser una señal de corrección para el mercado colombiano para que lo tengan en cuenta cómo está el sentimiento de euforia al fin and greet index de cnn 88 euforia extrema ambición extrema una lectura también muy bajista para el mercado todo el fabuloso todos están largos todos están súper locos como está le reza y respecto a este indicador pues el indicador está en niveles que anteriormente han marcado las caídas del mercado y el rc y que es el rojito también está mostrando sobre compras aquí este indicador está mostrando también una señal el indicador que más me gusta mi indicador favorito es el indicador el fútbol es el ratio entre las pupilas con las opciones este indicador nos está diciendo que el mercado está sumamente largo están todos apostando al alza este indicador marcó la caída reciente con mucha exactitud también la comentamos en el vídeo pasado de crash inminente en la bolsa de septiembre que fue súper acertado también hablamos de ese indicador y ese indicador no se estaba haciendo pilas viene caída al mercado hoy nuevamente nos está dando señales de que tengan cuidado que viene caída del mercado aquí también sería un poco mejor miren dónde estamos en el indicador miren la caída la caída reciente por donde donde estábamos miren esta caída por donde estábamos es decir el indicador nos está mostrando claramente también una alta probabilidad de una caída en los mercados en los próximos días y semanas cómo están los cortos que ha pasado con los bajistas básicamente no hay cortos los cortos se extinguieron los ojos se extinguieron miren cómo está el chori interés del mercado el sol interés es la proporción que hay en corto está desplomado el mercado no está corto el mercado está totalmente largo todo el mundo está largo inclusive inclusive los bajistas están largos en este momento o sea que cuando llegue el momento de vender no va a haber a quien venderle todos van a salir corriendo por la misma puerta y el mercado puede tener una caída fuerte importante y muy acelerada entonces tampoco hay cortos otra razón sumamente bajista para pensar que se viene una caída hable más muy rápidamente fundamentales eso lo hemos hablado mucho pero me gusta que queda aquí como la evidencia lo que está pasando el price to 6 del standard and poor's 500 están 265 aquí no se ve en la gráfica pero eso está por encima del 2000 estamos más caros que en la burbuja puntocom del 2000 y si dos puntos 65 veces ingresos les parece caro ahora miremos ustedes la tela 18 veces ingresos microsoft 11 veces ingresos facebook 10 veces ingresos netflix 9 google 7 amazon 5 yo no sabría cómo explicarles lo absurdo que es esto o sea tener empresas cotizando a 5 10 20 veces sus ingresos es una completa locura eso solamente se ha visto en la burbuja puntocom del 2000 son unas unas valoraciones ridículas porque una cosa es las utilidades las utilidades son muy fluctuantes pero cuando uno mira el precio de ingresos el precio ventas y son estos niveles realmente no hay dudas de que hay una tremenda tremenda burbuja en el mercado si nos vamos a mirar las utilidades tesla mil años de utilidades a más de un 91 en el 78 a por 36 colombia el mercado colombiano está cotizando a 9 11 años de utilidades calculen esto es mil 90 78 cuando uno mira el standard and poor's está por un lado de los treintas y esas acciones cotizan a 90 80 miles al mercado está absolutamente desproporcionado el día que esto reviente va a ser una completa locura yo no me imagino como cómo va a ser la cantidad de gente que se va a quebrar ahora les voy a contar un poquito de ciertos activos que yo creo que tiene un desplome grande yo nunca hablo de bitcoin porque a mí bitcoin poco nada me interesa yo no negocio y ccoo y no creo en bitcoin no me parece que sea una inversión pero pues la subida si me llama la atención no estoy corto en bitcoin yo no negocio bitcoin como les digo no le creo pero creo que en estos niveles en esta zona entre 19.000 y 20.000 esto va a tener una caída bastante bastante fuerte quizás los vamos a ver a 13.000 quizás a 12.000 quizás menos pero creo que sería una caída fuerte en bitcoin también todo el mundo está largo tenemos un estado fólico aquí también creo que hay una caída aquí no se puede valorar porque el bitcoin no tiene valor básicamente es lo que la gente quiera pagar por él y eso pues algo que no se puede valorar es aire bitcoin no lo puedo lograr mi opinión de bitcoin es muy simple yo creo que bitcoin no es ningún refugio de nada bitcoin es otra de las tantas burbujas que hay en este momento la burbuja se ha inflado bitcoin se ha inflado cuando la burbuja se desinfle bitcoin sin clara esa es mi hipótesis con bitcoin y como creo que viene una caída fuerte creo que bitcoin también podría tener una caída fuerte en cualquier momento ojo con esos nivel después de bitcoin tengamos muy presentes niños otra locura los invito al que quiera mirar las cifras y el niño detalle para qué dimensión el tamaño de esta burbuja en el canal de arena alfa está el vídeo niño burbuja tengan cuidado con esta 56 dólares una completa locura aquí también creo que en una caída fuerte yo creo que ni yo la vamos a ver en esta zona de 30 y que uno no descartaría a los 20 eventualmente no está hablando en el corto plazo esto está absolutamente extremo absolutamente eufórico creo que niño es otra de las que se le viene una caída fuerte en cualquier momento tesla pues es como mí yo le llamo me vine me descubrí mi peor corto es la que más me cuesta sacarle plata en corto es demasiado fuerte es una religión pero pues es una mega hiper burbuja oye los modos creo que estaba con el segundo hombre más rico del mundo apostar a una empresa que vende 30-40 millones de dólares compitiendo con empresas que venden cientos de billón entonces realmente lo que muestra es el tamaño de burbuja que este es la aquí ha tenido muchos factores que han impulsado la inclusión al standard and poor's s ha generado flujos le ha generado entradas y euforia pero ya está empresas cotizando 500 600 millones de dólares es una completa locura esa es otra que también creo que deberá tener una fuerte caída en cualquier momento por ahora de corto plazo por lo menos volver a sus niveles 400 quizás tremenda burbujas tela también la tengo como en la lista lo que creo que va a caer fuerte próximamente para que lo dimensión en un poquito miren el tamaño de tesla and market cap aquí lo pueden ver es más grande que renault peugeot fiat ford ferrari general motors bmw w daimler y volkswagen juntas oit es la vall en bolsa más que todas estas compañías juntas sumadas pero miren las ventas de tela son esta miseria y estas son las ventas de todas estas compañías juntas miren el capex de todas estas compañías juntas tienen el camper el capex de text la de tesla entonces oit es la es la compañía casi más grande del mundo de automóviles vale más ballet media industria automotriz pero tiene unas ventas insignificantes aquí realmente sus puras pura desconexión pura especulación tesla es una empresa que yo creo que eventualmente va a hacer perder dinero a mucha mucha gente es como la acción de moda la anp todo el mundo tiene tesla cuando eso caiga va a ser una locura vamos a ver quiebras masivas mucha gente va a perder su dinero de esa fortuna pero no entienden con las cifras no sé cómo cómo lo van a entender el día que eso reviente no tiene ninguna lógica el valor de tesla con su valoración con lo que ven de conocer un argumento que quieran no tiene razón de ser es una tremenda burbuja tesla yo insisto con el tema hoy les traje dos nuevas para que las tengan en su lista de estudio una de ellas es snap chat snapshot tuvo un mega rally reciente también ha venido en una euforia total está por aquí por los 44 dólares creo que en snacks al cibir una caída dura también está cocinando a 32 veces ingresos 32 veces revenue no la época claro el precio utilidades porque a pérdidas va perdiendo 830 millones de dólares tiene vida negativo es una compañía que pierde plata pierde la vida quema caja y vale 32 veces sus ingresos una locura esto es el bodrio también de los bodrios les trae también otra pinta les no la tenían el radar la empecé a cortar recientemente están niveles de 63 dólares miren también el alza pura y física especulación todos como locos comprando 26 veces ingresos una locura en colombia y empresas cotizando punto 1.2 veces ingresos sal vale 26 en colombia y empresas cotizando a dos años de utilidades éstas valen miles de años de utilidades calculen price earnings da pérdidas 300 de atención iones negativos lleva y también tiene vida negativo entonces es una empresa que vale para laurent a 26 años de ingresos 60 y pico de billones y con una vida negativo y pérdidas esto es una burbuja no hay otra palabra que llama las burbujas esto lo hablamos en otro vídeo voy a pasar muy rápido por qué está pasando esto es el dinero zombi la gente compra te efe los jefes compran mercado no miran precios no miran valoraciones simplemente son flujos y flujos y gente comprando comprando comprando no hay análisis no hay manejo de riesgo no hay fundamentales que valgan solamente son flujos cuando esta gente quiera salir no va a haber a quien venderle porque todos están largos todos están montados entonces mucho ojo con esto que lo hablaba mucho en la burbuja de los 7 efe si los fondos pasivos olvida este tema este tema va a dar mucho de qué hablar más adelante la burbuja los siete jefes y los fondos pasivos y para terminar les recomiendo que se lean este informe está en bloomberg rebelión del uruguay space danger four fans porque les recomiendo este este artículo de bloomberg porque en este artículo están hablando de muestran como 67 gráficas del por qué hay algunos indicadores de que está llegando al final la burbuja americana para salir digamos los emergentes o para el cambio generacional de eeuu o china esto es lo que están diciendo aquí es que están advirtiendo que hay muchas señales que están diciendo del fin de la burbuja y que podría comenzar un cambio de ciclo ese cambio de ciclo que tantas veces hemos hablado aquí en arena alfa que tantas veces les he hablado yo el cambio de ciclo de los desarrollados emergentes el cambio de ciclo generacional de donde eeuu pierde el poder y entra china todos esos cambios de ciclos que se hablan mucho hay muchas señales de que podemos estar en ese cambio de ciclo de que la burbuja puede reventar en cualquier momento de que las fans que son las de esta burbuja pueden reventar en cualquier momento usted le recomiendo mucho este artículo se encuentran en bloomberg pongan ese título y listo y pues nuevamente les agradezco si me pueden dejar sus comentarios que opinan están de acuerdo no están de acuerdo a mí me gusta el debate yo no me va a poner a pelear con nadie aquí simplemente me gusta escuchar las opiniones debatirlas les agradezco un montón a quienes nos dejan un like un comentario se nos ayuda un montón para el canal y los invito pues a suscribirse así el canal les gusta un abrazo y nos vemos en el próximo

ARENA ALFA

47FHkAv_5tA

https://www.youtube.com/watch?v=47FHkAv_5tA

2020-11-11

2024-06-01

msci colcap: el nuevo indice de la bolsa de colombia - bvc

msci colcap: el nuevo indice de la bolsa de colombia - bvc. un saludo para todos hoy sería un anuncio muy importante en la bolsa de colombia desaparece el colcap y llega un nuevo índice en el vídeo vamos a hablar sobre los productos contra las expectativas que tenemos vamos a dejar algunas sugerencias para la bolsa ojalá sea un índice para mejorar los invito a suscribirse al canal déjennos sus comentarios qué opinan del nuevo índice y los dejo con el vídeo ah bueno y se dio un anuncio muy importante para la bolsa de colombia y es sobre el índice colcap el índice colcap ha sido un índice del mercado bastante bastante criticado muchas personas donde yo me incluyo hemos criticado mucho este índice porque es un índice ineficiente es un índice que suele comprar caro vender barato por su misma formación por su ponderación donde se privilegia la liquidez y la capitalización bursátil eso hace que acciones como ecopetrol cuando estaban a cuatro mil cinco mil pesos tuvieran un peso muy fuerte y cuando bajan a 1000 o cuando caen fuerte empiezan a bajar su peso es decir a perder participación y vender digamos que es un índice que como les digo se ha criticado bastante con muchas ineficiencias y hoy como les decía pues hizo un anuncio importante la bolsa anuncia que a partir del primer semestre del 2021 no hay como una fecha muy específica primer semestre va a haber un cambio y el índice va a pasar a ser un índice del mss y va a ser el imss y con el cap al parecer ese va a ser el nuevo administrador digamos del índice se va a reestructurar de alguna manera y se abren un montón como de interrogantes qué va a pasar cuántas acciones va a tener cuáles de cuántos re balanceos cuántas veces al año se mantendrán las preferenciales van a meter más acciones van a bajar a bajar los límites te vamos hablar un poquito de ese tema en este vídeo de manera digamos muy corta para entender lo que va a pasar y aprovecho también para hacerle como estos decía llamado o una recomendación de alguna manera para que tengan en cuenta esto pues en la bolsa de los administradores de los índices y es que uno de los grandes defectos que tiene el colcap es la concentración la concentración de activos si miramos hoy el colcap que es lo que tenemos aquí en pantalla el 50 por ciento del índice son cuatro empresas miren bancolombia y ecopetrol y grupo de energía de bogotá representan el 50 por ciento del índice eso nos da un índice muy concentrado solamente cuatro empresas la mitad de un índice ya muestra una concentración extrema entonces en ese sentido sería muy bueno que revisaban esos límites los bajarán al 15 al 10 por ciento y no al 20 para que se diera un poquito más se disminuyera esa concentración de activos por el otro lado si cuatro empresas son el 50 por ciento miren esto 11 acciones representan el 10 por ciento entonces miren esa digamos esa diferencia tan grande que tenemos ahí donde cuatro son el 50 y 11 son apenas el 10% entonces eso nos da dos mercados muy concentrados y por otro lado muy concentrado en el gea el grupo el grupo empresarial antioqueño tiene el 46 por ciento del índice hablando de bancolombia soland ecopetrol nutresa gruposura grupo argos se marcos incluso podríamos meter a jazz el tsja en parte nos daría casi un 50 por ciento del índice pertenece al g a qué pasa que el gea tiene unos enroques donde cada holding es dueña de las otras entonces su grado en el bancolombia grupo argos es dueña de sur a la otra de nutresa entonces cuando uno junta todo ese enroque digamos existe un riesgo sistémico muy fuerte en el índice porque es un índice donde el 50 por ciento son cuatro acciones y el casi también el 50 por ciento es solamente un grupo empresarial entonces qué sería lo ideal buscar un poquito más de dispersión en estos emisores que se bajarán un poquito los límites que se cambiarán los criterios para que este grupo de acciones que está tan olvidado que tiene participaciones tan pequeñas 14.08 punto 2 todas estas acciones que tienen bajas participaciones puedan ganar un poquito de precio dispersar un poquito el riesgo y ayudar a que se genere más liquidez en el mercado sería muy bueno que revisaran sobre todo ese tema algunas de las recomendaciones o comentarios pues que quería dejarles aquí era que ojalá en el nuevo ms icolcap disminuyeran el límite por emisor ojalá 10 15 por ciento que bajara un poquito esa concentración hay unos emisores muy importantes en en la bolsa de colombia que no están incluidos como grupo bolívar esta empresa es demasiado grande es la dueña de la vivienda no pertenece al índice debería pertenecer al índice en mi opinión otra empresa de construcción muy importante infraestructura con concreto el cóndor también deberían hacer parte del índice del índice mucho más representativo además le ayudaría a ganar liquidez acciones que hoy la han perdido gracias al al mal funcionamiento del colcap muy importante esto que ojalá el índice mantenga las acciones preferenciales en colombia gran porcentaje de las acciones son preferenciales y pues creemos que se deben mantener si no podrían generar también un efecto muy fuerte en el mercado si se bajan los emisores las ventas en el mercado también serían muy fuertes entonces esperamos que en vez de reducir los emisores estén pensando en aumentar los o por lo menos mantenerlos porque imagínense el impacto de reducir de 20 millones a 15 a 10 las ventas que eso generaría en el mercado serían enormes y podríamos ver una destrucción de valor muy importante entonces ojalá tengan eso presente no era causar un daño muy fuerte al mercado por un en un rebalanceo en un cambio del índice otra de las cosas que se me ocurre que serían interesantes que tal un mecanismo que tenga eso no sería tanto para el índice sino más para el edf que lo sigue o inclusive para el índice algún mecanismo que ayude a mejorar ese spread entre preferenciales y ordinarias repito eso sería algo más enfocado a lete efe que es el que realmente compra y vende pero el que es interesante sería poder ver algún mecanismo que ayuda a cerrar esos pero es que no tienen mucho sentido pero básicamente lo que nos gustaría ver es un índice que es seguido por un ente efe que ayuda a disminuir la concentración y aumentar la liquidez del mercado este mercado necesita disminuir esa concentración tan absurda que tiene y irrigar la liquidez a muchos activos ojala el msc y logre algo parecido a esto otra cosa que me parece sumamente importante y quiero dejar como recomendación es que ojalá ajuste historial del colcap al nuevo índice recuerden que el colcap viene del del 2008 ya tenemos una historia de 12 años con ese índice para graficar para estudiar ojalá el nuevo índice que va a salir se ajuste o se pondere con esa historia porque ya nos pasó en el 2008 que perdimos la historia del mercado porque el índice anterior era el igvs el índice general de la bolsa dólares de colombia este índice no se ajustó al antiguo entonces uno ya no puede ver el colcap sino hasta el 2008 cuando quiere ver del 2008 para atrás tiene que ir a mirar el eje entonces se perdieron décadas de historia del mercado por eso cuesta recomendación a la bolsa y al msc y por favor el índice que salga ojalá sea un índice donde se tenga en cuenta el historial y donde se pondere al antiguo historial del colca para que en los grafica dores y en todos los estudios que necesitamos hacer tengamos por lo menos ese historial del 2008 otra recomendación para el msc y sería muy interesante que tuviéramos un índice en colombia o un sub índice de este mismo colcap y basado en el value sería muy interesante que saliéramos de ese concepto a toda hora de liquidez liquidez liquidez que tienen que a corrado al mercado que ha hecho perder mucho dinero porque las mayores valorizaciones del mercado las mejores alza las mejores rentabilidades las han dados los activos de baja y media liquidez recuerden eso las sopas y los títulos que más han subido en la bolsa desde el 2015 han sido los del valor el value la liquidez ha sido pésima la rentabilidad de la liquidez ha sido pésima al colca para renta o pésimo entonces ojalá pensáramos en un subíndice o algo que también considerará el value el mercado que sería muy generador de valor igualmente recogía algunos comentarios que nos hicieron en twitter sobre qué opina la gente sobre qué recomendaciones o sugerencias dan y me llama la atención pues que básicamente todos estamos pidiendo algo muy similar mejor distribución de porcentajes por emisor nuevamente lo mismo muy importante esto eliminar esa concentración dentro de lo posible sub índice sectorial es muy interesante también esta recomendación tener algún índice por sector o algunos índices por sectores sería muy interesante para dar visibilidad a acciones olvidadas y no favorecer la concentración nuevamente la crítica es una crítica constructiva ojalá se elimine un poco la concentración de activos aquí nos dice juan da vida a jane de casa de bolsa que también piensa lo mismo disminuir el límite del 20% de disminuir el límite máximo por emisor y que sean más de 20 miembros es lo mismo que hemos estado pidiendo lo estamos pidiendo muchas personas en el mercado ojalá un índice más grande con más emisores y mejor distribuido con menores límites aquí pide jorge una metodología seria donde sea predecible un evento corporativo cambios en el mercado que mitigue costos ocultos y que de verdad represente varios sectores de la economía esto lo mismo que hablamos al principio necesitamos un índice que represente al mercado y no que represente cinco acciones o un grupo empresarial solamente un índice más diversificado menos concentrado bernardo nos pide un máximo de acciones por sector y que el porcentaje mayor no lo tengan pocas acciones esto es lo mismo que hemos pedido mayor distribución menos concentración cristian nos dice lo mismo menor concentración por emisor y mayor número de emisores si no le dan dinamismo a este mercado nos quedaremos con cinco emisores básicamente lo que hemos leído en redes y la conclusión que saco yo y que sacamos aquí es de arena alfa en la misma ojalá el nuevo índice el nuevo ms icolcap ojalá sea un índice que no sea tan concentrada un índice con más acciones con menores límites máximos ojalá fuera 10% el máximo máximo el 15 pero ojalá fuera el 10 porque eso irrigar ya liquidez al mercado muchas acciones que están muy baratas recibirían flujos y saldríamos de ese cuento de la liquidez donde en colombia solamente hay dos acciones líquidas que yo preferencial de bancolombia y ecopetrol y podríamos tener otros títulos con una liquidez más decente donde quizás los fondos puedan encontrar más valor y cuando alguien invierta en colombia' realmente lo hagan toda su economía en acciones de construcción como con concreto como con d'or en acciones como terpel como grupo bolívar y no solamente en bancolombia de ecopetrol que no tiene mucho sentido muchas gracias por su tiempo espero nos puedan dejar sus comentarios que opinan que recomendaciones les daría escribanos allá abajo que piensan cómo les pareció el vídeo si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte educación financiera inversiones hablamos todo el tiempo espero les haya gustado nos vemos en el próximo

ARENA ALFA

PiY4d2udFkc

https://www.youtube.com/watch?v=PiY4d2udFkc

2020-11-03

2024-06-01

como van las acciones en la bvc hoy - bolsa colombia 2020

como van las acciones en la bvc hoy - bolsa colombia 2020. un saludo para todos en este vídeo vamos a ver cómo le fue a la bolsa de colombia en el mes de octubre los activos que más subieron los activos bien mal pagaron como estamos respecto a la región como estamos respecto al mundo los invitó a quedarse hasta el final déjanos tus comentarios regalarnos un like y si te gustan las inversiones y la educación financiera te invito a suscribirte al canal bueno vamos a mirar cómo le fue a la bolsa de colombia en el mes de octubre digamos que a nivel de mercados globales la bolsa de colombia sigue siendo una de las peores bolsas seguimos en el cuarto lugar como la peor bolsa solamente nos superan grecia austria chipre en el año la bolsa de colombia cae casi un 32% nos estamos peleando ese cuarto quinto puesto con con la bolsa española que estás -31% y pues básicamente seguimos con un desempeño muy regular a nivel de la región miremos el edf de los emergentes solamente callao - 0.08 por ciento también somos la peor bolsa de la región con menos 31% nos falta mucho para alcanzar otros mercados nos falta mucho para alcanzar por ejemplo en brasil o nos falta para alcanzar o méjico sigamos digamos estamos todavía muy por debajo de los mercados de la región y creo que ese rezago es el que debería empezar como a recuperarse un poquito si uno mira un probó un promedio pues aquí alrededor estamos cayendo menos 20 menos 22% y la bolsa de colombia están menos 31 por lo que uno esperaría una recuperación para al menos ponernos como en línea con la región consideró que no estamos peor que ningún otro país como para ser la bolsa que más cae la cuarta del mundo y de las peores de la región y creo que ese rezago deberíamos llenarlo en cualquier momento a nivel de las mejores y las peores del mes cubre tenemos dos fotos y quise traer las dos antes del rebalanceo del viernes o sea con el cierre del jueves y ese sería el cierre con el rebalanceo miren que son dos fotos muy distintas porque en el rebalanceo se dieron movimientos muy importantes las que más subían en octubre antes del rebalanceo era terpel con un 9 por ciento bogotá con un 3 caracol y sapporo miradas mineros miren lo que pasó en el rebalanceo desaparecieron a esta le borraron gran parte de su alza esta también la cara con un pedacito solamente y al final las quemas terminaron subiendo en el mes fueron tecnoglass es que un activo muy relevante y muy relevante se le ha hecho un 14% que hizo su apertura para la opa antes se ubicó entre las estimaciones del mes canacol logró mantenerse y se logró mantenerse entro bancolombia miren como estos activos que venían como los mejores del mes con el rebalanceo los borraron hoy mirando la rueda ya muchos de ellos están recuperando gran parte de esa caída y las que más cayeron en el mes también están las dos fotos avianca liderando en ambos escenarios es un activo pues como ya ven el riesgo de perderlo todo es altísimo antes del rebalanceo que más callada grupo argos con un -10 el cóndor con un -9 ecopetrol con un -9 preferencial de gruposura -8 con concreto menos 8 la foto después del rebalanceo cambio bastante bajaron dura preferencial de grupo argos que ro con una caída de menos 13 bajaron duro a bbc esto fue una muy linda oportunidad la caída de bs la aprovechamos fue muy interesante con un -11 ya se está recuperando y 45 por ciento bajaron preferencial de gruposura bajaron promigás bajaron ciencia entonces miren el cambio en un día de rueda esto fue jueves esto fue viernes como se cambió totalmente la foto del mes de octubre gracias a verse rebalance y ahora mirando cómo van las acciones en lo corrido del año en el top de las mejores acciones sigue estando mineros con un +10 se metió villas está cartón está grupo energía de bogotá está pisa esas son las acciones que van positivas en el año digamos que hay aquí también hay unas que van positivas si les sumamos los vientos pero digamos que es el top sin dividendos las acciones con mejor desempeño siguen siendo el oro siguen siendo una energía así que enciendo el gas han sido las efectivas es país hasta gan natural está también la bolsa está canacol esta grupo energía de bogotá yos ha sido lo defensivo en el año y las de peor desempeño pues sigue siendo avianca la bolsa mercantil sorprende mucho este top de aquí las peores opciones del año de las acciones de alta liquidez todo ese cuento todo ese discurso que nos han echado que el valor de la liquidez no sé qué cuentos y las peores acciones del 2020 son las acciones de alta liquidez tiene copetrol miren preferencial de bancolombia miren preferencial de davivienda entonces el cuento el valor de la liquidez señores no existe la liquidez no debería darle el valor a las acciones sino los fundamentales los flujos otro tipo de cosas no la liquidez per se una acción no debería valer más por ser más líquido es un absurdo del mercado y pues nuevamente las acciones que más que mejor van en el año si ustedes observan media liquidez baja y es baja liquidez está esté media está de alta baja liquidez media liquidez entonces el valor no está dado señores por la liquidez este año lo está demostrando nuevamente aquí en este grupo de acciones podemos al ejea como las de peor desempeño muy interesante para que las tengan en su radar creo que esto es lo que va a dar la sorpresa en los próximos meses el próximo año verá bancolombia y ecopetrol davivienda va al grupo argos como las peores yo creo que esa tendencia se puede revertir en cualquier momento y ahorita pues si vemos unas oportunidades muy interesantes en este grupo nuevamente aerolíneas bancos petróleo lo más castigado de copetrol ya de las peores del año al igual que preferencial de bancolombia son los dos activos más líquidos del mercado preferencial de bancolombia y ecopetrol y están entre las peores desempeño el colcap por una caída de menos 30 aproximadamente y el promedio de este universo de acciones en el menos 24 es lo que significa que el colcap ha tenido un pésimo desempeño comparado con el resto del mercado nuevamente se demuestra que el colcap no es un buen índice que la liquidez tampoco genera valor y lo respues el apalancamiento del mercado a nivel de redes pues están 165 mil 169 millones aproximadamente y un apalancamiento históricamente muy bajo eso elimina un poco los riesgos de una caída fuerte y una llamada garantías hoy tenemos elecciones vamos a ver cómo termina que lo asimila al mercado el mercado de una oportunidad muy bonita la semana pasada con un susto que es que tuvo el martes y el miércoles esa caída se aprovechó fue una gran oportunidad de comprar activos baratos basados en el pánico de la gente vamos a ver qué nos depara el mes de noviembre históricamente suele ser un mes bajista pero esta vez tenemos elecciones que no sabemos qué tipo de catalizador será y también tenemos los flujos que van a entrar positivos de la opa sl h los flujos podrían generar demanda en otros activos y mantener el mercado sostenible luego se nos viene de diciembre que suele ser un mes bueno para el mercado y pues nos vemos en el próximo los invito a suscribirse al canal y regalen sus comentarios un me gusta